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德美化工(002054)现金流量表图
德美化工(002054)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54340.35335389.36266450.23204584.5059171.34
收到的税费返还(万元)1172.812668.132345.501808.541317.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1251.34132386.5738115.2537639.2727434.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56764.51470444.06306910.97244032.3287923.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16636.61270513.57157538.93138448.6328328.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15100.6338797.3830176.6921863.6013962.11
支付的各项税费(万元)5355.4724439.2418344.3211959.114921.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14244.68107925.9681256.7856987.2724967.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51337.39441676.16287316.72229258.6272180.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5427.1128767.9019594.2614773.7015743.00
收回投资收到的现金(万元)2000.001186.07410.00410.00410.00
取得投资收益收到的现金(万元)1387.502053.921659.151659.151581.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.183041.251834.431831.211819.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--108.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3406.686389.243903.583900.363810.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7048.7038211.9031140.9720415.5713188.27
投资支付的现金(万元)2000.0011428.3811181.146780.636779.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41.49------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9090.2049640.2842572.8127196.2019967.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5683.52-43251.05-38669.23-23295.84-16156.67
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13589.7664900.2249568.6643484.6431894.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43.88--39.6040.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13589.7664944.1049612.7643524.2431934.33
偿还债务支付的现金(万元)13142.6457188.8038228.6133597.5615933.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2368.8213597.6611852.408873.912628.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----811.97626.47175.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.827489.03--5424.323319.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15776.2978275.4955784.9547895.7921880.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2186.53-13331.39-6172.19-4371.5510053.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.93-54.8437.3193.9518.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2408.01-27869.37-25209.85-12799.749658.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39801.2867670.6567670.6567670.6567670.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37393.2739801.2842460.7954870.9177328.70
净利润(万元)---4636.02---1304.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2733.23--1322.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1287.92--656.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1517.20--769.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.43---3.69--
固定资产报废损失(万元)--22.35--10.46--
公允价值变动损失(万元)---78.85---50.87--
财务费用(万元)--9062.64--4281.97--
投资损失(万元)---803.96---779.22--
递延所得税资产减少(万元)--5941.54--2522.84--
递延所得税负债增加(万元)---134.97---122.05--
存货的减少(万元)---1858.85---1494.21--
经营性应收项目的减少(万元)---10450.02---2140.18--
经营性应付项目的增加(万元)--5286.04--1149.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28767.90--14773.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39801.28--54870.91--
减:现金的期初余额(万元)--67670.65--67670.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27869.37---12799.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.97--180.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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