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得润电子(002055)现金流量表图
得润电子(002055)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117570.33519703.53392870.46274785.50145780.88
收到的税费返还(万元)3616.019152.748838.988733.883275.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)463.5010089.563571.162493.381116.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121649.84538945.83405280.60286012.76150172.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98509.71406093.73291711.85213200.27114182.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25584.28109154.9282637.7858855.9328289.48
支付的各项税费(万元)2640.6416343.1111521.128901.875034.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8350.3925249.7127342.9116812.827450.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135085.01556841.46413213.67297770.90154957.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13435.17-17895.64-7933.07-11758.14-4785.65
收回投资收到的现金(万元)12991.0077100.0032100.0022000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.47444.33125.3597.5097.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.955563.05112.3790.57272.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----13934.8213934.8213924.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20049.4297042.2046272.5336122.8836294.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9270.7849793.9942185.8232002.5311487.83
投资支付的现金(万元)--85100.0056100.0017100.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9270.78137382.7998285.8249102.5328487.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10778.63-40340.59-52013.30-12979.647806.35
吸收投资收到的现金(万元)--850.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--850.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18640.35117856.84178164.41136456.0225207.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17452.4017450.9350.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29661.27136304.73195716.80154006.9525357.72
偿还债务支付的现金(万元)5310.7492007.70157915.92125740.1023442.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)605.055379.534391.743108.921551.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----38264.6836420.2528606.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22003.62158786.02200572.35165269.2753600.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7657.64-22481.29-4855.55-11262.32-28243.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-647.641271.07806.92465.19-539.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4353.47-79446.45-63994.99-35534.91-25761.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23346.25102792.70102792.70102792.70102792.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27699.7223346.2538797.7067257.7977031.02
净利润(万元)---31186.98---343.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2491.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12561.53--5045.39--
长期待摊费用摊销(万元)------2931.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.90--26.22--
固定资产报废损失(万元)--21874.45--30.17--
公允价值变动损失(万元)--2002.37--166.69--
财务费用(万元)--8924.60--1858.38--
投资损失(万元)--4101.62---13.95--
递延所得税资产减少(万元)---537.81---765.76--
递延所得税负债增加(万元)--1097.81------
存货的减少(万元)--2921.27--2760.43--
经营性应收项目的减少(万元)---47349.80---1904.63--
经营性应付项目的增加(万元)---26468.58---28530.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11758.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23346.25--67257.79--
减:现金的期初余额(万元)--102792.70--102792.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35534.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2306.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
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