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得润电子(002055)现金流量表图
得润电子(002055)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61106.49386646.52300876.93198925.27117570.33
收到的税费返还(万元)1531.999005.428464.635314.653616.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)762.115304.944527.072182.69463.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63400.58400956.89313868.63206422.61121649.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55401.54279632.70208017.25127763.1298509.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19961.31111543.3967767.5748534.7725584.28
支付的各项税费(万元)2821.0615219.4811611.217913.452640.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4708.2327702.8721971.6717574.078350.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82892.14434098.45309367.70201785.41135085.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19491.55-33141.564500.934637.20-13435.17
收回投资收到的现金(万元)--13000.0013000.0013000.0012991.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.0056.4756.4756.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.886952.602868.804932.201.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7000.007000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2001.8826952.6022925.2724988.6720049.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3237.4336285.8330465.5730429.899270.78
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3237.4339470.7230465.5730429.899270.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1235.55-12518.12-7540.30-5441.2210778.63
吸收投资收到的现金(万元)--650.00650.00470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--650.00650.00470.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25651.73100044.8749360.7629899.6618640.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40554.5614859.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26401.73144508.8990565.3145229.1229661.27
偿还债务支付的现金(万元)5156.0052001.2934793.7525051.145310.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)386.173795.164113.402774.51605.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----58219.2022702.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6872.33114980.8597126.3450528.2722003.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19529.4029528.04-6561.03-5299.167657.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.60183.04569.28408.38-647.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-821.10-15948.61-9031.11-5694.794353.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7397.6423346.2523346.2523346.2523346.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6576.547397.6414315.1417651.4627699.72
净利润(万元)---186172.12---17970.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3751.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12489.63--6504.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1334.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3836.87---2878.03--
固定资产报废损失(万元)--21783.48--252.41--
公允价值变动损失(万元)--53.10--141.30--
财务费用(万元)--14648.57--8807.99--
投资损失(万元)---76099.70---1711.82--
递延所得税资产减少(万元)--12187.72---1310.62--
递延所得税负债增加(万元)---208.97--224.82--
存货的减少(万元)---3131.79--730.54--
经营性应收项目的减少(万元)--17324.33---27195.80--
经营性应付项目的增加(万元)---61281.78--16279.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4637.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7397.64--17651.46--
减:现金的期初余额(万元)--23346.25--23346.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5694.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5331.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
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