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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5303117.9833846101.9224665176.5718247643.487644236.73
收到的税费返还(万元)56747.09278297.84181099.80128904.238602.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6562.055719.90--3195.55
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1950720.887982051.424322631.263363183.481737179.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7310585.9542113013.2329174627.5221745451.099393213.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6889344.3425516610.6317497499.1111337907.235961496.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217620.891002056.96757849.70537086.01249539.76
支付的各项税费(万元)876668.524064989.703246039.082298427.101041721.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--35337.2431828.67--23779.93
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2657538.9610101017.946958998.796825604.993532917.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10641172.7140720012.4828492215.3521030854.0210809455.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3330586.761393000.75682412.17714597.08-1416241.24
收回投资收到的现金(万元)9499.21409294.24186967.16133577.7139848.69
取得投资收益收到的现金(万元)6368.0083377.8661260.1040195.6916563.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1143.431877.80690.00361.1862.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--285862.17167210.11--39941.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--262367.5552358.98--1027.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17010.641042779.62468486.36390775.9197443.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94269.3917932.4510564.666206.442732.24
投资支付的现金(万元)25623.3180599.2471442.0641135.446846.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----281.52--281.52
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--217394.33125878.39--174460.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119892.71316207.54208166.63173501.78184320.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102882.07726572.08260319.74217274.13-86877.22
吸收投资收到的现金(万元)63240.851104870.29549935.48509902.714065.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)63240.851104587.24549652.43509902.714065.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4925955.9313210277.379912159.436360708.353351718.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4989196.7814315147.6710462094.916870611.063355783.69
偿还债务支付的现金(万元)2847999.8916317463.5912312177.338418704.213366816.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468967.412412887.841965692.251665027.98810869.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)178004.78332526.03360698.12324325.07432177.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82305.72580964.35528255.36--128773.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3399273.0219311315.7814806124.9410593707.024306459.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1589923.77-4996168.11-4344030.03-3723095.96-950675.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3459.60-6041.133696.643696.64-6453.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1847004.66-2882636.40-3397601.48-2787528.11-2460247.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14661588.2717544224.6717544224.6717544224.6717544224.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12814583.6014661588.2714146623.1914756696.5615083976.72
净利润(万元)--1789922.06--1506728.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504508.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4861.97--2853.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23197.13---21142.29--
固定资产报废损失(万元)--157884.69--94247.57--
公允价值变动损失(万元)---1584.84---500.87--
财务费用(万元)--651234.65--262984.73--
投资损失(万元)---221188.80---102667.38--
递延所得税资产减少(万元)---252565.22--103518.42--
递延所得税负债增加(万元)--11578.94---28112.01--
存货的减少(万元)--2999838.13--1949188.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1734048.36---1164510.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2573431.45---1927466.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1393000.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14661588.27--14756696.56--
减:现金的期初余额(万元)--17544224.67--17544224.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2882636.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4252.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61666.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-312023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-282023-08-312023-04-23
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