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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6025406.5429128387.6818586780.3412391442.735303117.98
收到的税费返还(万元)36895.62184817.17128375.2687945.0756747.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337980.167985815.453307599.002124913.561950720.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7400282.3337299020.3022022754.6014604301.367310585.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4794182.7223676062.0715766340.7110621844.286889344.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184648.20930484.16691733.49471269.59217620.89
支付的各项税费(万元)937157.622897435.422317398.041709505.47876668.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1318451.469169307.594845460.053516483.072657538.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7234440.0036673289.2423620932.2816319102.4210641172.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165842.33625731.06-1598177.68-1714801.06-3330586.76
收回投资收到的现金(万元)12271.13141539.94212591.6939220.769499.21
取得投资收益收到的现金(万元)673.9246753.29226188.45130836.146368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.50780.38892.53869.831143.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13931.13286451.14463324.05170926.7317010.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2336.0517947.38315448.594637.4894269.39
投资支付的现金(万元)14950.00145758.48172339.08165626.4125623.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2463.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------284.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17664.08419537.45511305.75173012.14119892.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3732.95-133086.31-47981.70-2085.40-102882.07
吸收投资收到的现金(万元)3310.00772790.66525669.31430866.5063240.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3310.00772790.66525669.31430866.5063240.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4037024.6616785797.8611887826.529406362.754925955.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4040334.6617558588.5212413495.839837229.254989196.78
偿还债务支付的现金(万元)2474663.9217221300.4111149798.657418236.042847999.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321371.181987651.671444404.02665389.66468967.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28690.0784496.1533410.596822.05178004.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------154883.5082305.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2823556.3419457552.3512797131.088238509.203399273.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1216778.32-1898963.84-383635.251598720.041589923.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3746.34-5467.93-3746.34-3271.39-3459.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1375141.36-1411787.02-2033540.97-121437.81-1847004.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13249801.2514661588.2714661588.2714661588.2714661588.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14624942.6113249801.2512628047.2914540150.4612814583.60
净利润(万元)--973788.81--1069777.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------88.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4814.74--2245.99--
长期待摊费用摊销(万元)------5880.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8168.31---96.09--
固定资产报废损失(万元)--154837.09------
公允价值变动损失(万元)---7618.17---6223.23--
财务费用(万元)--591754.38--244317.75--
投资损失(万元)---179033.49---169697.33--
递延所得税资产减少(万元)---159094.48---126790.62--
递延所得税负债增加(万元)---17850.71---4806.21--
存货的减少(万元)--6996824.17--3943600.72--
经营性应收项目的减少(万元)--1616992.00--181092.78--
经营性应付项目的增加(万元)---9983747.68---6973987.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1714801.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13249801.25--14540150.46--
减:现金的期初余额(万元)--14661588.27--14661588.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------121437.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11289.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------30285.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-202024-04-30
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