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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1263499.55849364.88403883.251748995.271674454.49
收到的税费返还(万元)61121.7148720.9418443.10102200.1283876.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)189441.20108865.6242206.76315608.40217064.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1514062.461006951.44464533.122166803.801975395.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1047016.24629508.37286998.391107135.541190961.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167182.62116547.2261679.78187954.76142342.03
支付的各项税费(万元)23448.8516163.648062.1940262.0424994.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155477.90109986.1460040.60442044.59320477.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1393125.62872205.37416780.961777396.931678776.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120936.84134746.0747752.16389406.87296619.06
收回投资收到的现金(万元)5019.305019.305019.30144441.9946432.79
取得投资收益收到的现金(万元)612.05612.05304.961752.383136.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1167.801097.00991.172768.48447.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------58.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130985.1053405.0334738.72--131180.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137784.2560133.3841054.14254140.23181476.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90607.1566456.2344806.74172529.6864002.77
投资支付的现金(万元)8762.106960.001960.0090790.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)243275.99147000.0082000.00--141000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342645.24220416.23128766.74352319.68206388.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204860.98-160282.84-87712.60-98179.45-24912.07
吸收投资收到的现金(万元)------15070.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15070.77--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102485.95100785.9598885.95177764.03175264.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)152311.6691400.2416606.52--162131.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254797.61192186.19115492.47416164.20337395.18
偿还债务支付的现金(万元)181415.9591295.7241000.00168745.28105097.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65076.3464175.211029.3162142.9461837.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263693.39236078.29173103.71--145843.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)510185.69391549.22215133.02463929.27312777.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-255388.08-199363.03-99640.55-47765.0724617.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4889.32-2077.18-1535.3710702.613927.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-334422.90-226976.99-141136.36254164.97300252.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)519039.51519004.41519004.41264839.43264847.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184616.62292027.42377868.05519004.41565100.19
净利润(万元)--63572.36--182594.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3265.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--990.80--1660.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.21---120.56--
固定资产报废损失(万元)---25.71--54356.39--
公允价值变动损失(万元)--456.58--28849.60--
财务费用(万元)--1626.20---6201.46--
投资损失(万元)---1050.54---1623.00--
递延所得税资产减少(万元)--74.93--20258.49--
递延所得税负债增加(万元)--99.26---8897.86--
存货的减少(万元)---87459.89--2268.90--
经营性应收项目的减少(万元)---45051.60---29828.78--
经营性应付项目的增加(万元)--172237.60--118160.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134746.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292027.42--519004.41--
减:现金的期初余额(万元)--519004.41--264839.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---226976.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-182024-03-092023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-192024-03-092024-10-25
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