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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465466.181760202.131263499.55849364.88403883.25
收到的税费返还(万元)31379.1663187.8561121.7148720.9418443.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104945.90344243.05189441.20108865.6242206.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)601791.242167633.031514062.461006951.44464533.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)462788.281182594.461047016.24629508.37286998.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67255.26214266.37167182.62116547.2261679.78
支付的各项税费(万元)23162.6038226.1923448.8516163.648062.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22096.80380307.98155477.90109986.1460040.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)575302.931815394.991393125.62872205.37416780.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26488.30352238.04120936.84134746.0747752.16
收回投资收到的现金(万元)260.005620.635019.305019.305019.30
取得投资收益收到的现金(万元)295.36778.19612.05612.05304.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.241688.031167.801097.00991.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--105899.57130985.1053405.0334738.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22962.90113986.43137784.2560133.3841054.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33071.12112954.0590607.1566456.2344806.74
投资支付的现金(万元)--10564.208762.106960.001960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--143687.37243275.99147000.0082000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83071.12267205.62342645.24220416.23128766.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60108.22-153219.19-204860.98-160282.84-87712.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--92485.95102485.95100785.9598885.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--171653.19152311.6691400.2416606.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59634.48264139.14254797.61192186.19115492.47
偿还债务支付的现金(万元)5900.00184915.95181415.9591295.7241000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.4164751.1565076.3464175.211029.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--312104.22263693.39236078.29173103.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89564.84561771.32510185.69391549.22215133.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29930.35-297632.17-255388.08-199363.03-99640.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10120.393816.084889.32-2077.18-1535.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53429.88-94797.25-334422.90-226976.99-141136.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424242.26519039.51519039.51519004.41519004.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370812.39424242.26184616.62292027.42377868.05
净利润(万元)--182813.35--63572.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23323.34---3265.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3336.10--990.80--
长期待摊费用摊销(万元)--13.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.48---3.21--
固定资产报废损失(万元)--248.18---25.71--
公允价值变动损失(万元)--239.86--456.58--
财务费用(万元)---884.42--1626.20--
投资损失(万元)---563.81---1050.54--
递延所得税资产减少(万元)---225.28--74.93--
递延所得税负债增加(万元)---1328.98--99.26--
存货的减少(万元)---186085.97---87459.89--
经营性应收项目的减少(万元)---100435.98---45051.60--
经营性应付项目的增加(万元)--363895.78--172237.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--352238.04--134746.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424242.26--292027.42--
减:现金的期初余额(万元)--519039.51--519004.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94797.25---226976.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3018.08--57.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-112024-10-252024-08-232024-04-18
更新时间2025-04-212025-03-122024-10-292024-08-262024-04-19
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