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威尔泰(002058)现金流量表图
威尔泰(002058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10128.317135.253833.9114424.2611612.16
收到的税费返还(万元)91.5678.1242.40285.76130.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)396.39271.96116.54527.85723.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10616.267485.333992.8515237.8712466.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2978.682087.191612.436129.305267.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4659.213368.411861.986067.474495.39
支付的各项税费(万元)1162.98720.72363.441730.261438.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1635.281007.79994.031993.232184.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10436.147184.114831.8815920.2613385.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)180.12301.21-839.03-682.39-919.38
收回投资收到的现金(万元)------838.65--
取得投资收益收到的现金(万元)--------38.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.4135.411.150.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.4135.411.15838.6638.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57.9557.0644.86635.28541.55
投资支付的现金(万元)------565.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57.9557.0644.861200.49541.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22.54-21.66-43.71-361.83-502.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.002000.00500.002400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3700.002000.00500.002400.002400.00
偿还债务支付的现金(万元)2400.00900.00--4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.73319.1519.86479.00471.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)269.50269.50--392.00392.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166.77111.18--356.18243.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2912.501330.3375.454835.184715.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)787.50669.67424.55-2435.18-2315.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.3513.792.3349.8976.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)917.72963.02-455.85-3429.51-3661.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5147.535147.535147.538577.048577.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6065.256110.554691.685147.534915.79
净利润(万元)---591.57---1193.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--274.43--460.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25.78--59.58--
长期待摊费用摊销(万元)--81.98--152.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.77---38.14--
固定资产报废损失(万元)------0.85--
公允价值变动损失(万元)-------12.54--
财务费用(万元)--40.74--59.60--
投资损失(万元)-------137.02--
递延所得税资产减少(万元)---49.59---163.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--567.89--178.95--
经营性应收项目的减少(万元)--62.31--1672.58--
经营性应付项目的增加(万元)---364.64---2680.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--301.21---682.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6110.55--5147.53--
减:现金的期初余额(万元)--5147.53--8577.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--963.02---3429.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.09--333.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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