中财网 中财网股票行情
南京证券(601990)现金流量表图
南京证券(601990)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)63882.14273583.76--140224.3972312.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)426841.35179222.28------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23820.7367191.8546643.3132220.2626042.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)514544.221091924.931268125.74324513.801140354.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18069.3189438.5168823.7952633.1717786.80
支付的各项税费(万元)16730.8829932.7717814.2013397.433459.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)115000.00----30000.00100000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12606.0842476.78--18949.2110954.09
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21573.10139690.49111445.4356085.7635691.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)814301.43792797.26667606.03197256.301057007.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-299757.20299127.67600519.71127257.5083346.39
收回投资收到的现金(万元)1664.585894.194507.791944.00672.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.93216.59216.59216.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7563.5253.9526.2222.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1678.266174.304778.332186.81694.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)553.8312862.167023.844199.621019.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)553.8312862.167023.844199.621019.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1124.43-6687.85-2245.51-2012.81-325.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)620000.001661198.00--762531.00325371.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1854.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)620000.001661198.001093949.00762531.00327225.29
偿还债务支付的现金(万元)307273.001324622.001188211.00783521.00257471.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11745.8789580.9766478.3923929.055930.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--154.87154.87154.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1826.807137.89--2417.731034.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320845.671421340.861258064.77809867.79264435.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)299154.33239857.14-164115.77-47336.7962789.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.8359.29-34.0423.065.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)514.73532356.24434124.3977930.96145815.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1869832.421337476.181337476.181337476.181337476.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1870347.151869832.421771600.571415407.141483291.38
净利润(万元)--100897.71--54895.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------84.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3168.79--1568.48--
长期待摊费用摊销(万元)--988.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.12---22.03--
固定资产报废损失(万元)--2.93--3090.22--
公允价值变动损失(万元)---8019.61---4502.54--
财务费用(万元)------21685.25--
投资损失(万元)--2174.81--4367.55--
递延所得税资产减少(万元)---1058.88---67.26--
递延所得税负债增加(万元)--6485.52--6536.29--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---108474.01--89499.71--
经营性应付项目的增加(万元)--732354.17--7183.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--299127.67--127257.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1473377.77--1164533.77--
减:现金的期初余额(万元)--1038130.52--1038130.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)--396454.65--250873.37--
减:现金等价物的期初余额(万元)--299345.65--299345.65--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--532356.24--77930.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--65000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--506927.05--82785.4780418.71
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1403.64--809.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3514.02--1754.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-302024-08-272024-04-26
↑返回页顶↑

转至南京证券（601990）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。