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亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12065.3082743.4663590.2738975.6722646.38
收到的税费返还(万元)23.2974.57------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1953.3016059.741133.17503.63281.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14041.8898877.7664723.4439479.3122928.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8071.6842169.7036254.1524193.7013977.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4035.9317492.0513754.959751.974748.18
支付的各项税费(万元)608.664181.782315.432093.511835.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5133.0834675.485688.154191.582512.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17849.3598519.0258012.6740230.7623072.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3807.46358.746710.77-751.46-144.65
收回投资收到的现金(万元)17996.00109072.3673000.0054500.0018100.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.981990.481010.621640.951302.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18024.98111065.2074010.6256140.9519402.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4082.033661.446163.173517.151493.24
投资支付的现金(万元)29296.0092601.0071929.3649836.7516200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)295.23--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33673.2596262.4478092.5353353.9017693.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15648.2714802.76-4081.912787.051709.45
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.001000.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)28425.8260778.5553855.3142255.3133500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28425.8261268.5554345.3143255.3134700.00
偿还债务支付的现金(万元)18500.0093519.1485168.0255830.0036750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)282.131376.351378.49906.771298.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--236.25--134.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18782.1395131.7486743.4356871.2838129.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9643.69-33863.19-32398.12-13615.97-3429.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.7258.88-84.95-71.09-48.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9808.32-18642.81-29854.21-11651.46-1913.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26927.9445570.7545570.7545570.7545570.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17119.6226927.9415716.5433919.2943657.21
净利润(万元)---22001.10---8772.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4293.76--529.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3604.98--1634.58--
长期待摊费用摊销(万元)--361.54--204.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.56--0.86--
固定资产报废损失(万元)--3.11------
公允价值变动损失(万元)---495.61---46.91--
财务费用(万元)--1422.65--1017.73--
投资损失(万元)--6533.47--900.71--
递延所得税资产减少(万元)--382.95---2566.18--
递延所得税负债增加(万元)---901.88--56.16--
存货的减少(万元)--2020.29---26230.20--
经营性应收项目的减少(万元)---9422.66--26121.28--
经营性应付项目的增加(万元)--2777.99--3007.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--358.74---751.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26927.94--33919.29--
减:现金的期初余额(万元)--45570.75--45570.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18642.81---11651.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1565.39--838.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------271.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-232024-04-30
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