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亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22646.3887156.6451372.2842226.0827278.86
收到的税费返还(万元)--1721.411153.881118.73375.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)281.621409.58929.69481.1118.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22928.0090287.6353455.8643825.9227672.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13977.0153527.5926338.2615458.629389.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4748.1824282.0119462.1013997.856503.58
支付的各项税费(万元)1835.242865.952103.272028.401693.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2512.227070.345719.794003.081495.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23072.6587745.8853623.4135487.9519081.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-144.652541.75-167.568337.968590.89
收回投资收到的现金(万元)18100.00194900.00155000.00136000.0066000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1302.682101.721483.851009.45772.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--75.5247.2139.8261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19402.68197077.25156531.05137049.2866833.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1493.2431964.5727647.2720350.3211976.62
投资支付的现金(万元)16200.00165668.90144844.32120577.6569717.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17693.24197633.47172491.59140927.9781694.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1709.45-556.22-15960.54-3878.69-14860.66
吸收投资收到的现金(万元)1200.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00----1611.02
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)33500.0080394.9852650.0031938.069997.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34700.0080884.9852650.0031938.069997.03
偿还债务支付的现金(万元)36750.0065794.5846421.1128401.1112901.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1298.732008.292273.36929.27-8012.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6387.246354.192193.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38129.7274398.4355081.7135684.577082.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3429.726486.55-2431.71-3746.522914.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.61-26.1342.9016.40-4.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1913.548445.95-18516.90729.15-3359.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45570.7537124.8037124.8037124.8037124.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43657.2145570.7518607.9037853.9533765.76
净利润(万元)---991.14---4637.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--1415.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2908.89--1244.61--
长期待摊费用摊销(万元)------107.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.55--3.34--
固定资产报废损失(万元)--3849.45------
公允价值变动损失(万元)---551.94---316.35--
财务费用(万元)--2060.25--962.13--
投资损失(万元)--2981.05--846.21--
递延所得税资产减少(万元)---1080.30---1025.02--
递延所得税负债增加(万元)---129.16---16.79--
存货的减少(万元)---2441.85--2579.87--
经营性应收项目的减少(万元)---13219.42--26492.80--
经营性应付项目的增加(万元)--7312.04---21113.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--8337.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45570.75--37853.95--
减:现金的期初余额(万元)--37124.80--37124.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--729.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--18.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--334.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-272023-04-29
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