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金能科技(603113)现金流量表图
金能科技(603113)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177639.401728885.511143116.05633825.71378025.69
收到的税费返还(万元)--1457.081610.21564.89427.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13395.689988.7621199.027899.667095.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191035.081740331.351165925.29642290.26385548.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144663.351657189.991011944.38560705.25364516.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8278.7733049.8426949.2018685.4910187.17
支付的各项税费(万元)8237.529242.069199.766155.263642.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8724.7719194.4946011.4224931.3310088.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169904.401718676.381094104.76610477.34388434.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21130.6821654.9771820.5331812.92-2885.42
收回投资收到的现金(万元)10000.0010707.10707.00707.00707.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.69131.120.040.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.64777.4132.4717.0117.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10062.3311688.63739.51724.05724.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5937.1848679.9862309.8649883.2443381.26
投资支付的现金(万元)35168.18109101.0025100.0025100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41105.36183916.4187409.8674983.2443381.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31043.04-172227.77-86670.35-74259.19-42657.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109116.34254932.12246340.22219553.54135184.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46695.958459.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348197.59814340.84332365.12266249.49143643.65
偿还债务支付的现金(万元)44977.86273246.21186522.78105269.8940478.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)946.2416623.419906.779163.74828.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------66580.2850557.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312338.15649073.88266409.83181013.9091865.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35859.44165266.9565955.2985235.5951778.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3427.91-520.852417.321336.25233.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29374.9914173.3053522.7844125.576469.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135752.71121579.41121579.41121579.41121579.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165127.70135752.71175102.19165704.98128048.47
净利润(万元)---5787.29---4303.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1764.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3786.69--1862.62--
长期待摊费用摊销(万元)------83.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--560.85--289.58--
固定资产报废损失(万元)--85506.04------
公允价值变动损失(万元)---227.77------
财务费用(万元)--19705.71--8803.94--
投资损失(万元)--1401.50--2024.22--
递延所得税资产减少(万元)---5369.46---1754.30--
递延所得税负债增加(万元)--517.79--205.69--
存货的减少(万元)---75511.74---11598.03--
经营性应收项目的减少(万元)---403715.84--41221.24--
经营性应付项目的增加(万元)--404070.73---40768.35--
其他(万元)---2331.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31812.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135752.71--165704.98--
减:现金的期初余额(万元)--121579.41--121579.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------44125.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2236.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------155.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-222024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-222024-10-302024-09-022024-04-30
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