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捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204931.80930129.39677891.76398216.60155534.72
收到的税费返还(万元)458.8546279.5633872.3820640.0414909.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2072.7954326.6927345.3220492.5014900.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207463.451030735.63739109.46439349.14185344.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52026.75471789.23329809.91260752.88123698.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21513.53111645.0890063.4764642.9131579.85
支付的各项税费(万元)39366.9395735.4778254.4960297.5625688.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13806.1956482.7950945.8734100.7017614.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126713.40735652.56549073.74419794.05198581.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80750.05295083.06190035.7219555.08-13236.96
收回投资收到的现金(万元)759692.611984835.701355771.16762683.32259985.12
取得投资收益收到的现金(万元)4032.9514352.718005.195813.672054.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.24240.424.724.723.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)763737.811999428.821363781.07768501.71262042.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3613.5930011.4024846.5017156.936511.85
投资支付的现金(万元)606304.602299730.631723925.43882696.03256675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609918.192329742.031748771.92899852.95263186.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)153819.62-330313.20-384990.85-131351.25-1143.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7094.007092.007092.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7094.007092.007092.00--
偿还债务支付的现金(万元)17600.008200.006600.001600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.9542478.9142266.3142098.06210.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.003678.431982.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18546.1658995.3953910.9447376.492193.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18546.16-51901.40-46818.94-40284.49-2193.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.804030.60-511.87647.50158.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)215797.71-83100.93-242285.94-151433.16-16415.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401133.29484234.22484234.22484234.22484234.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)616931.00401133.29241948.28332801.07467818.72
净利润(万元)--276623.66--122687.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36069.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1073.50--409.46--
长期待摊费用摊销(万元)------3544.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--264.88--24.87--
固定资产报废损失(万元)--7914.45------
公允价值变动损失(万元)---6676.35---1617.15--
财务费用(万元)---8484.46---574.09--
投资损失(万元)---3644.54---1866.24--
递延所得税资产减少(万元)---20931.07---4375.77--
递延所得税负债增加(万元)---272.61------
存货的减少(万元)--684766.96---56334.39--
经营性应收项目的减少(万元)--12750.69--32531.63--
经营性应付项目的增加(万元)---799037.97---118652.38--
其他(万元)--3156.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19555.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401133.29--332801.07--
减:现金的期初余额(万元)--484234.22--484234.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------151433.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2275.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-212024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-222024-04-27
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