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朝阳科技(002981)现金流量表图
朝阳科技(002981)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55290.38162454.43104752.8661631.4935360.60
收到的税费返还(万元)2651.099044.336802.014266.861983.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513.011746.912216.48860.60506.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58454.48173245.67113771.3666758.9537850.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36858.36119088.8773059.9046627.3331784.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9659.4733442.9427308.3216672.417326.96
支付的各项税费(万元)1634.164263.972735.452074.901313.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3098.926885.718766.424684.002407.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51250.91163681.49111870.1070058.6442832.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7203.579564.181901.26-3299.69-4982.12
收回投资收到的现金(万元)19.7250.281546.471189.3850.28
取得投资收益收到的现金(万元)6.0810.02--29.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.5064.5166.9162.902.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.30124.811702.111282.1062.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2130.897176.905790.543857.362324.78
投资支付的现金(万元)--1769.372827.452911.921769.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2130.898946.2711011.006769.284094.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2095.59-8821.47-9308.89-5487.18-4031.47
吸收投资收到的现金(万元)57.291083.93763.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0012260.009834.936000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5057.2913343.9310598.296000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)6260.0010080.005708.703500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76.323916.093863.703708.26118.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2506.19------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6336.3216502.289572.397208.26118.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1279.02-3158.361025.90-1208.261881.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)565.92151.46244.52694.90409.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4394.88-2264.19-6137.21-9300.23-6722.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14984.3317248.5117248.5117248.5117248.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19379.2114984.3311111.317948.2810525.61
净利润(万元)--11531.37--4227.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2039.47--1311.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.29--132.00--
长期待摊费用摊销(万元)--46.76--27.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.58---40.37--
固定资产报废损失(万元)--114.73--106.70--
公允价值变动损失(万元)---219.75------
财务费用(万元)--216.09--29.82--
投资损失(万元)---306.40---92.91--
递延所得税资产减少(万元)---632.24---427.52--
递延所得税负债增加(万元)---37.15---18.57--
存货的减少(万元)---8290.29---6816.18--
经营性应收项目的减少(万元)---15429.47---11687.58--
经营性应付项目的增加(万元)--13493.50--7063.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9564.18---3299.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14984.33--7948.28--
减:现金的期初余额(万元)--17248.51--17248.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2264.19---9300.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.60--1.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-092024-10-312024-09-022025-04-29
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