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上海艾录(301062)现金流量表图
上海艾录(301062)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22686.5193438.8569825.4150814.9523763.75
收到的税费返还(万元)1569.027651.257646.18131.221.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2128.689417.338154.336211.173340.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26384.21110507.4385625.9257157.3427105.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18202.5553926.1239773.4530200.1614724.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5865.8219258.1614298.139386.254860.13
支付的各项税费(万元)1195.643275.642474.261608.30750.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1012.1610655.687745.036859.804611.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26276.1887115.6064290.8748054.5024947.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108.0323391.8321335.059102.832158.66
收回投资收到的现金(万元)--45100.0044600.0042000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--107.64101.2289.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.60418.35367.0187.8618.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)722.3645625.9945068.2342177.6018.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8402.1449721.6844304.8527745.7211681.76
投资支付的现金(万元)500.0045100.0045100.0042000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8902.1494821.6889404.8569745.7211681.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8179.78-49195.69-44336.62-27568.12-11662.89
吸收投资收到的现金(万元)--686.50186.5049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--686.50186.5049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9211.7915768.7711238.077225.214587.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9211.7916455.2711424.577274.214636.52
偿还债务支付的现金(万元)85.0023296.1818238.6810313.687791.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)390.233755.113296.362885.17453.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----921.41603.50282.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613.8028181.7922456.4513802.358528.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8597.98-11726.52-11031.88-6528.13-3891.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.25221.08105.81162.9153.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)569.49-37309.31-33927.64-24830.50-13343.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17029.3154338.6254338.6254338.6254338.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17598.8017029.3120410.9929508.1240995.50
净利润(万元)--3060.29--4363.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------329.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.72--164.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.49--6.70--
固定资产报废损失(万元)--5280.98--2436.91--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2661.98--1343.92--
投资损失(万元)---157.91---177.86--
递延所得税资产减少(万元)---185.23--8.97--
递延所得税负债增加(万元)---412.09---219.09--
存货的减少(万元)---7875.77---6361.07--
经营性应收项目的减少(万元)--4683.19---1222.68--
经营性应付项目的增加(万元)--9594.80--6664.63--
其他(万元)--677.69--282.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9102.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17029.31--29508.12--
减:现金的期初余额(万元)--54338.62--54338.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24830.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------736.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-212024-04-25
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