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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255232.74871556.00580216.69399029.87195780.98
收到的税费返还(万元)4742.128601.936623.063725.692374.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10198.09165573.1168767.0865542.741460.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270172.951045731.04655606.84468298.30199616.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198483.86585147.56415447.01265711.23138270.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35761.8987729.6662431.4445889.8829473.08
支付的各项税费(万元)6872.8819056.2212773.588724.694345.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20117.05262185.81129848.16122231.1819627.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261235.69954119.25620500.20442556.97191716.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8937.2791611.7935106.6425741.327900.26
收回投资收到的现金(万元)62500.00268160.07184817.12123304.9555507.12
取得投资收益收到的现金(万元)535.564976.953020.84960.85479.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80113.18111.0397.2910.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00623.970.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63036.36273874.18187948.99124363.0955997.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4699.8229741.1923898.4312739.167204.75
投资支付的现金(万元)90000.14306360.90253860.90195860.9075860.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94699.96336102.09277759.33208600.0683065.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31663.60-62227.91-89810.34-84236.98-27068.06
吸收投资收到的现金(万元)139.484405.901402.871395.820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77535.50164144.61152766.29114623.6371027.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77674.98168550.51154169.16116019.4571027.92
偿还债务支付的现金(万元)17331.10181940.17166215.15100624.3817994.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1808.7415974.8314708.8013285.561895.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----147.00147.00123.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.003022.951155.691155.6952.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19139.84200937.95182079.64115065.6319942.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58535.14-32387.44-27910.48953.8251085.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)928.64111.21-525.20-161.92-94.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36737.44-2892.35-83139.39-57703.7531823.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162537.30165429.65165429.65165429.65165429.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199274.74162537.3082290.27107725.90197253.18
净利润(万元)--57565.39--22623.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4715.20--1129.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1877.65--1572.61--
长期待摊费用摊销(万元)--489.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3158.42--153.40--
固定资产报废损失(万元)--663.90--13460.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6747.70--3594.54--
投资损失(万元)---4616.51---1113.41--
递延所得税资产减少(万元)--1235.25---688.76--
递延所得税负债增加(万元)---142.06---27.75--
存货的减少(万元)---132303.10---33994.68--
经营性应收项目的减少(万元)---89881.47---8442.47--
经营性应付项目的增加(万元)--216230.10--21001.18--
其他(万元)------5574.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91611.79--25741.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162537.30--107725.90--
减:现金的期初余额(万元)--165429.65--165429.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2892.35---57703.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------675.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-192024-04-30
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