中财网 中财网股票行情
工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)207932200.00187707200.00--127703500.00152125200.00
向中央银行借款净增加额(万元)------8604600.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)19105300.001551700.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)29763500.00125485900.00--64662900.0032952000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7221200.0016379800.0014702800.005457200.007798500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303925200.00437872100.00417783600.00275597700.00348547400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4180100.0014673200.0010411300.007193400.004102200.00
支付的各项税费(万元)4918100.0016758600.0012981600.009554300.006665700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)133988400.00227797700.00--175356200.00127426500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------8478900.002327700.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)21920600.0069590400.00--40669200.0019562500.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11009800.0023760600.0019684200.0018629700.0030904300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209677300.00379952700.00310058800.00272899400.00211822200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94247900.0057919400.00107724800.002698300.00136725200.00
收回投资收到的现金(万元)129235700.00456782300.00323703600.00201816100.00107429200.00
取得投资收益收到的现金(万元)9439800.0038737800.0029353800.0018018500.008124800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268800.001919300.001370600.00513100.00176600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9877000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138960300.00507911500.00354534400.00220454100.00115730600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341300.003558500.002576500.00785200.00503800.00
投资支付的现金(万元)218082100.00649958600.00464322400.00298097100.00135003900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218713700.00655058300.00467462500.00299265900.00135722700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79753400.00-147146800.00-112928100.00-78811800.00-19992100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------92217500.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95417300.00214346000.00155312500.0092304700.0041568700.00
偿还债务支付的现金(万元)50398600.00146368200.0096868600.0070664400.0032908000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6159800.0017713900.0014694000.002965300.001861800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154000.00684000.00--394600.00198000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56809100.00172777700.00121315500.0074024300.0034979300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38608200.0041568300.0033997000.0018280400.006598400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89400.001126300.00-915700.00474700.00562600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53192100.00-46532800.0027878000.00-57358400.00123885100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229040400.00275573200.00275573200.00275573200.00275573200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282232500.00229040400.00303451200.00218214800.00399458300.00
净利润(万元)--36694600.0027047500.0017129600.008806200.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92400.00--26000.006007500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--593400.00--277000.00136400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130800.00-100700.00-78500.00-41600.00
固定资产报废损失(万元)----2069000.00----
公允价值变动损失(万元)---1222000.00-1183500.00-839900.00-598200.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---3177600.00-2342400.00-1495300.00-612900.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---203548500.00-174653800.00-196338900.00-133785500.00
经营性应付项目的增加(万元)--245207900.00270778000.00190090100.00261518300.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57919400.00--2698300.00136725200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7206900.007209200.006479000.006896900.00
减:现金的期初余额(万元)--6669900.006669900.006669900.006669900.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--221833500.00--211735800.00392561400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--268903300.00--268903300.00268903300.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46532800.00---57358400.00123885100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)359500.00992100.00--4602600.0024184900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12573900.00--10180900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至工商银行（601398）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。