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冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253184.32157807.7980518.43282464.43226598.50
收到的税费返还(万元)20352.8012950.337261.3227187.3417884.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9974.325983.543373.5014413.6715860.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283511.44176741.6591153.24324065.44260343.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207572.87149217.5577684.12211327.67168901.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34219.6023651.1213326.8040739.7129288.93
支付的各项税费(万元)6587.325070.442213.126918.145662.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39052.0725475.4613331.3531668.6531999.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287431.86203414.58106555.39290654.16235851.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3920.42-26672.93-15402.1533411.2724491.32
收回投资收到的现金(万元)157411.74146500.0076500.00157700.00111612.40
取得投资收益收到的现金(万元)3267.002801.531719.491745.262943.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.615.76--127.2048.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------506.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160685.35149307.2978219.49160078.93114604.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29299.9520697.2311882.1023120.4712276.15
投资支付的现金(万元)156716.81127096.0055872.00192513.25133979.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186016.76147793.2367754.10215633.72146725.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25331.411514.0610465.39-55554.79-32121.48
吸收投资收到的现金(万元)5501.965501.96--372.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------59346.13
取得借款收到的现金(万元)67848.8458189.1739780.2771346.1346098.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48705.1131363.41--43695.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122055.9195054.5444510.81115414.16105445.01
偿还债务支付的现金(万元)27794.053000.00--7000.0024336.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11661.9410863.53116.488361.278121.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45732.0445642.69--19547.29690.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85188.0359506.2319769.9234908.5633148.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36867.8835548.3124740.8980505.6072296.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1843.021470.70243.291993.40-747.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9459.0711860.1520047.4360355.4863919.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116692.57116692.57116692.5756337.0956337.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126151.64128552.73136740.00116692.57120256.21
净利润(万元)--15503.40--28401.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4252.29--2988.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--847.96--914.43--
长期待摊费用摊销(万元)--6.22--8.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.14---47.16--
固定资产报废损失(万元)--8.17--65.32--
公允价值变动损失(万元)---935.54--711.34--
财务费用(万元)---486.34---2126.04--
投资损失(万元)---2022.87---3278.89--
递延所得税资产减少(万元)---776.55---382.53--
递延所得税负债增加(万元)---1614.36--3619.50--
存货的减少(万元)---7154.70--5055.52--
经营性应收项目的减少(万元)---47527.22---25571.79--
经营性应付项目的增加(万元)--5988.42--16090.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26672.93--33411.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128552.73--116692.57--
减:现金的期初余额(万元)--116692.57--56337.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11860.15--60355.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1575.72--2207.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-012023-10-24
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