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彤程新材(603650)现金流量表图
彤程新材(603650)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55161.28239410.95168230.04109955.7751675.48
收到的税费返还(万元)1447.916224.296290.652096.47768.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1059.4614356.0412543.5111364.415779.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57668.65259991.27187064.20123416.6558222.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38228.10173267.40114059.6676516.6737284.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12525.0234913.8826016.9618585.4611430.89
支付的各项税费(万元)2194.835161.307366.074573.222290.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2919.9422389.098681.765612.872686.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55867.89235731.68156124.45105288.2253692.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1800.7624259.5930939.7518128.424530.44
收回投资收到的现金(万元)7157.054739.344894.751524.851524.85
取得投资收益收到的现金(万元)--9211.157226.827196.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--103.579.235.590.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1350.001350.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7157.0514054.0613480.8010077.261525.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3967.4925573.9417190.729688.716833.12
投资支付的现金(万元)21771.2566203.2351327.8829998.969318.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25738.7491777.1668518.6039687.6716151.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18581.69-77723.10-55037.79-29610.41-14626.60
吸收投资收到的现金(万元)--353.13353.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82750.04225165.00157315.00130101.6654500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3374.211004.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82750.04228892.33158672.16130101.6654500.00
偿还债务支付的现金(万元)59226.06111780.9085110.7857785.8626615.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2875.5958513.6841858.7139797.692089.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21525.7311585.009882.263416.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73732.46191820.30138554.49107465.8132121.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9017.5737072.0320117.6722635.8522378.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.83568.71-303.03-158.78-199.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7662.53-15822.77-4283.4110995.0912082.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50320.8866143.6566143.6566143.6566143.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42658.3550320.8861860.2477138.7378226.20
净利润(万元)--53418.49--32164.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10433.18--9374.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2667.07--1163.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.62--27.03--
固定资产报废损失(万元)--12456.74--6201.52--
公允价值变动损失(万元)---183.58--587.95--
财务费用(万元)--7072.94--3886.41--
投资损失(万元)---31625.22---20900.46--
递延所得税资产减少(万元)---1839.77---1438.11--
递延所得税负债增加(万元)---164.24---94.93--
存货的减少(万元)---5107.89--2164.70--
经营性应收项目的减少(万元)---142751.44---8634.38--
经营性应付项目的增加(万元)--123162.43---7358.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24259.59--18128.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50320.88--77138.73--
减:现金的期初余额(万元)--66143.65--66143.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15822.77--10995.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--80.61--82.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--988.68--466.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-252024-08-212024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-212024-04-30
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