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中贝通信(603220)现金流量表图
中贝通信(603220)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90813.25285023.34196850.61123319.0072429.22
收到的税费返还(万元)13.40--1281.88322.50320.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2533.445143.531445.294355.691165.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93360.08290166.87199577.78127997.1973915.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84869.02220609.41188368.31136955.3295606.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9450.7231064.2726436.2118223.629844.13
支付的各项税费(万元)1713.775464.993625.022289.541089.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6715.8314895.138826.997247.361912.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102749.34272033.80227256.54164715.84108452.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9389.2618133.08-27678.76-36718.65-34536.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.57431.0381.1957.790.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109.92931.0381.1957.790.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20075.70211362.82193557.67146588.4877086.17
投资支付的现金(万元)--2024.412289.802289.802500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--289.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20075.70213677.03195847.47148878.2879586.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19965.78-212745.99-195766.28-148820.49-79585.44
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82386.20306211.37271934.05184063.6867000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82386.20306711.37272434.05184563.6867500.00
偿还债务支付的现金(万元)68679.41134828.33116255.9453253.2728104.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3500.7915688.0410213.563421.161061.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2326.94--198.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72180.20152843.31128228.9456873.0329165.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10206.00153868.06144205.11127690.6538334.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.85540.26277.58202.44-52.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18859.19-40204.60-78962.34-57646.05-75840.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73930.49114135.09114135.09114135.09114227.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55071.3073930.4935172.7556489.0438387.71
净利润(万元)--14730.87--10881.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.58--296.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.31--117.84--
长期待摊费用摊销(万元)--325.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.78---98.41--
固定资产报废损失(万元)------4182.27--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--12693.93--3971.44--
投资损失(万元)--443.34--190.40--
递延所得税资产减少(万元)---849.10---260.66--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--8737.56--10852.60--
经营性应收项目的减少(万元)---45994.02---37690.72--
经营性应付项目的增加(万元)--4542.82---30546.55--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18133.08---36718.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73930.49--56489.04--
减:现金的期初余额(万元)--114135.09--114135.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40204.60---57646.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3081.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1734.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-07-292024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-07-292025-04-29
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