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鼎胜新材(603876)现金流量表图
鼎胜新材(603876)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431653.401818338.291180065.57698785.00297165.59
收到的税费返还(万元)9544.2467324.3552500.8935810.9515244.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)102746.861200967.79826672.05439603.8288676.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543944.503086630.442059238.511174199.77401086.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)389546.391604434.281275537.58548675.05250665.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33801.01120964.5490116.8659630.2430161.25
支付的各项税费(万元)3107.9926862.7414580.5510379.955143.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151025.821327025.88650356.86537001.20169805.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577481.213079287.452030591.841155686.42455775.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33536.717342.9928646.6618513.35-54688.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--471.971001.7433.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.031489.291046.681021.877.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.0316961.262048.422055.707.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5711.9043218.4343001.8925081.385310.54
投资支付的现金(万元)--10000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)561.32----14250.792098.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6273.2270243.9557052.7639332.177409.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6261.19-53282.69-55004.34-37276.47-7401.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159951.03921455.62630971.89474934.29388960.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.80----33819.4620017.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159968.83979262.54672307.62508753.75408977.83
偿还债务支付的现金(万元)121104.39888462.18589529.02465261.74339181.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5055.4643211.4533821.1011320.866139.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.81----7951.8013470.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126248.66949978.28633760.78484534.41358791.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33720.1729284.2738546.8424219.3450186.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1008.952620.492287.672229.77547.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5068.79-14034.9614476.837685.99-11356.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76377.5590412.5090412.5090412.5090412.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71308.7676377.55104889.3398098.4979055.94
净利润(万元)--30207.91--18389.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2595.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1430.64--646.49--
长期待摊费用摊销(万元)------1897.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--409.00--442.91--
固定资产报废损失(万元)--62711.38--134.97--
公允价值变动损失(万元)---20.00---32.10--
财务费用(万元)--18587.72--7411.53--
投资损失(万元)---337.61--98.93--
递延所得税资产减少(万元)---1395.23---99.85--
递延所得税负债增加(万元)---1364.58---1406.40--
存货的减少(万元)---83477.10---58423.70--
经营性应收项目的减少(万元)---388397.49---550366.36--
经营性应付项目的增加(万元)--351405.03--562589.81--
其他(万元)---1103.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18513.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76377.55--98098.49--
减:现金的期初余额(万元)--90412.50--90412.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7685.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5843.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------196.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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