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密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555308.221307916.50859492.15537501.11262555.26
收到的税费返还(万元)1115.0454.453150.902509.05498.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2184.2719210.199608.077744.021533.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)558607.541327181.14872251.12547754.18264587.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464857.671128757.42783499.80495952.62235685.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18901.1677973.7051340.6434402.8618990.36
支付的各项税费(万元)8102.5039723.3123336.3816744.337062.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12216.4532557.9030092.2923879.6115003.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504077.781279012.33888269.11570979.42276741.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54529.7648168.81-16017.99-23225.24-12154.48
收回投资收到的现金(万元)----652.95652.95--
取得投资收益收到的现金(万元)291.802106.765.302.6588.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.502292.43863.17735.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----668.68668.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----58548.4457548.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34531.30104329.0260738.5459608.3938679.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11442.1964673.9540927.0826601.1414039.48
投资支付的现金(万元)--800.00194.62----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----58885.8548800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63811.70160086.80100007.5575401.1444539.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29280.40-55757.78-39269.01-15792.75-5859.55
吸收投资收到的现金(万元)3762.253602.265492.545047.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3762.253602.265492.545047.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147161.16382492.85312291.42212165.8472505.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----271.00271.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150923.41386366.11318054.96217483.8472505.84
偿还债务支付的现金(万元)132607.71299721.62222607.12147507.7848166.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3892.7429035.0718476.0214728.072817.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3638.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11086.326713.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136500.45362830.84252169.46168949.4054456.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14422.9623535.2765885.5148534.4418049.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.20750.56-589.43201.79151.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39772.5216696.8610009.079718.25186.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136971.05120274.20120274.20120274.20120461.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176743.57136971.05130283.27129992.44120647.96
净利润(万元)--65420.00--35024.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2534.61--1345.73--
长期待摊费用摊销(万元)------605.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.00--1395.55--
固定资产报废损失(万元)--17917.64------
公允价值变动损失(万元)--825.31---1503.61--
财务费用(万元)--14589.96--6693.19--
投资损失(万元)---2498.72---454.01--
递延所得税资产减少(万元)---10443.14---527.83--
递延所得税负债增加(万元)--6852.59---1216.67--
存货的减少(万元)--17607.47--27496.37--
经营性应收项目的减少(万元)---114551.07---88339.88--
经营性应付项目的增加(万元)--31432.28---11843.69--
其他(万元)---3508.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23225.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136971.05--129992.44--
减:现金的期初余额(万元)--120274.20--120274.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9718.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------262.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------724.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152025-04-152024-10-162024-08-012024-04-12
更新时间2025-04-152025-04-152024-10-172024-08-022024-04-12
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