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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13047.6346490.3837304.6724732.0212451.13
收到的税费返还(万元)226.731306.791008.09771.11464.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)102.211072.711093.42390.42389.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13376.5748869.8939406.1825893.5513305.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7691.2617620.8914218.389342.854818.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3321.639824.227508.155132.882981.87
支付的各项税费(万元)756.105359.124296.673286.321951.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1519.426442.885973.673140.421558.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13288.4139247.1031996.8620902.4611310.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88.169622.797409.324991.091994.24
收回投资收到的现金(万元)100.001552.401550.001500.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.04119.27196.212.401.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4029.3026.4317.212.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.441700.971772.651519.61803.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3172.326150.805974.885072.213183.93
投资支付的现金(万元)5400.003493.001248.001000.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8572.329643.807222.886072.213483.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8470.88-7942.82-5450.23-4552.60-2679.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0020775.4716774.4714274.475974.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0020775.4716774.4714274.475974.47
偿还债务支付的现金(万元)9199.0025323.8819684.4015683.407871.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)272.662268.022073.921833.78147.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.75418.231097.071008.32219.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9560.4128010.1322855.3918525.508238.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5439.59-7234.66-6080.92-4251.03-2263.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.52128.01-47.23-60.67-62.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2982.65-5426.69-4169.05-3873.21-3012.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14207.6319575.9719575.9719575.9719529.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11224.9814149.2815406.9215702.7616517.97
净利润(万元)--4156.01--3491.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--510.03---328.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--490.78--215.41--
长期待摊费用摊销(万元)--34.25--142.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.43--1.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--458.13--56.37--
投资损失(万元)--67.02--25.98--
递延所得税资产减少(万元)---270.84--94.40--
递延所得税负债增加(万元)---40.60------
存货的减少(万元)---2360.75---1246.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4709.45---2096.50--
经营性应付项目的增加(万元)--7887.06--3507.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9622.79--4991.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14149.28--15702.76--
减:现金的期初余额(万元)--19575.97--19575.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5426.69---3873.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--428.81--242.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.20--199.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-202023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-202023-08-272023-04-29
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