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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1088789.584102317.152935912.901900864.72967739.88
收到的税费返还(万元)49603.31142609.88131232.81106506.1551123.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25641.05101593.8457539.0149920.5923280.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1164033.944346520.873124684.722057291.471042143.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372050.171507565.641092821.55709122.31340548.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)345570.771075265.16818333.10583134.44329843.47
支付的各项税费(万元)66984.32313183.69236917.55193749.2993717.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59885.69209854.89138703.2874656.0152322.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)844490.963105869.392286775.481560662.05816431.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)319542.991240651.48837909.24496629.42225711.78
收回投资收到的现金(万元)280164.241149006.96526673.35315931.72204785.83
取得投资收益收到的现金(万元)2000.5048207.5424271.3516309.5814139.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.861583.75973.44944.4511.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407884.681198798.26551918.14333185.75218936.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73453.46400349.25249165.37151051.0481076.61
投资支付的现金(万元)114455.591350266.71622174.45379608.85223298.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187909.061750615.97871339.83530659.89304375.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)219975.62-551817.71-319421.69-197474.13-85438.29
吸收投资收到的现金(万元)--19642.791642.791642.79868.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)476712.60826842.73826572.73555941.02292064.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)476712.601198635.25828215.53557583.81292932.31
偿还债务支付的现金(万元)340872.00847015.98695791.32419745.22154663.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5941.62308487.66304974.09264100.662081.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1583.02--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------219906.75140516.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353108.941581854.321418703.98903752.63297261.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123603.66-383219.06-590488.45-346168.82-4329.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6107.8438752.53-942.7116861.1715648.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)657014.43344367.24-72943.61-30152.36151592.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1344471.121000103.881000103.881000103.881000103.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2001485.551344471.12927160.27969951.521151696.13
净利润(万元)--956773.95--428084.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1141.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16453.35--8389.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3606.34--345.44--
固定资产报废损失(万元)--237231.11--106471.55--
公允价值变动损失(万元)---18695.76--9958.79--
财务费用(万元)---42803.34---41974.74--
投资损失(万元)---60416.24---2237.94--
递延所得税资产减少(万元)---9076.55---7287.49--
递延所得税负债增加(万元)--4660.86--6679.26--
存货的减少(万元)---91417.08---53020.97--
经营性应收项目的减少(万元)---77918.96--39396.50--
经营性应付项目的增加(万元)--76714.13---51397.71--
其他(万元)--36691.49--19615.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------496629.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1344471.12--969951.52--
减:现金的期初余额(万元)--1000103.88--1000103.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30152.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-182024-10-292024-07-292024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-182024-10-292024-07-292024-04-30
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