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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)967739.883935849.192915688.251875434.56969030.18
收到的税费返还(万元)51123.57168720.68133587.3582889.2757124.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23280.16122712.73107009.1972559.5117376.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1042143.614227282.603156284.792030883.351043531.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340548.351418850.46999580.55683499.20280234.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)329843.471069245.83825828.39583631.31326106.32
支付的各项税费(万元)93717.68229095.99172870.86121660.7475431.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52322.34171399.14126326.2082274.0259025.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)816431.832888591.422124606.001471065.27740798.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)225711.781338691.181031678.79559818.07302732.93
收回投资收到的现金(万元)204785.83260026.68144405.24105606.0224487.75
取得投资收益收到的现金(万元)14139.3128306.0510190.738586.49449.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.571611.901107.20988.51246.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218936.71289944.62155703.17115181.0125184.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81076.61551655.88364971.45241498.33126971.12
投资支付的现金(万元)223298.39492132.91366719.0627684.2818292.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2209.18--2209.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304375.001045997.98733899.69271391.79147472.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85438.29-756053.36-578196.53-156210.78-122288.11
吸收投资收到的现金(万元)868.2124663.615830.393499.91866.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292064.10684397.52616223.85479658.23250356.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292932.31709061.13622054.24483158.14251222.79
偿还债务支付的现金(万元)154663.33666576.05539698.05460110.69225539.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2081.66275579.22273354.88270338.593750.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140516.81--139400.0514303.127042.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297261.801103199.49952452.98744752.40236332.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4329.50-394138.37-330398.74-261594.2614890.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15648.2513214.0023161.2318100.52-6941.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)151592.24201713.45146244.74160113.56188393.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1000103.88798390.43798390.43798390.43798390.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1151696.131000103.88944635.17958503.99986784.40
净利润(万元)--970026.00--535689.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5592.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15786.15--7843.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3345.00--367.33--
固定资产报废损失(万元)--190159.61--91051.21--
公允价值变动损失(万元)--3780.91---31099.21--
财务费用(万元)--1322.31---33525.89--
投资损失(万元)---23384.90---32022.27--
递延所得税资产减少(万元)--14291.58--8183.24--
递延所得税负债增加(万元)--8964.46---3114.90--
存货的减少(万元)--97762.62--777.06--
经营性应收项目的减少(万元)---214059.89---187585.01--
经营性应付项目的增加(万元)--105830.22--123604.15--
其他(万元)--75600.65--39675.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------559818.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1000103.88--958503.99--
减:现金的期初余额(万元)--798390.43--798390.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------160113.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10127.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10887.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-192023-10-312023-07-312023-04-25
更新时间2024-04-302024-03-192023-10-312023-07-312023-04-25
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