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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124502.85756990.08418708.35231495.2962022.44
收到的税费返还(万元)--22489.7322474.3522474.3522474.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3847.1020163.4432235.2710058.666289.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128349.95799643.25473417.97264028.3090786.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144566.07660999.82480174.16297413.02190170.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23584.5169748.5353212.3637675.9922324.03
支付的各项税费(万元)8247.6831396.9123167.9614956.076641.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14594.5314093.0317122.3215944.21968.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190992.77776238.29573676.80365989.29220104.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62642.8323404.96-100258.83-101960.99-129318.13
收回投资收到的现金(万元)--8064.008064.008064.00--
取得投资收益收到的现金(万元)377.20505.30505.30455.44358.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.6617.8117.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--544.75827.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)377.209136.709414.828537.24358.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30683.0337526.0229411.45591.38121.63
投资支付的现金(万元)5521.205615.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36204.2443218.0129411.45591.38121.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35827.03-34081.31-19996.637945.86236.59
吸收投资收到的现金(万元)4743.507478.916378.91318.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4743.507478.916378.91318.91--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25910.75158708.3784616.2139632.6026632.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30654.25166587.2890995.1239951.5126632.60
偿还债务支付的现金(万元)18157.80137314.5494258.7854380.8014780.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5400.0435878.7828519.5112186.316052.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.421346.260.420.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--570.55400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23618.15173763.87123178.3066687.1120833.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7036.10-7176.59-32183.18-26735.605798.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.28-85.76-97.60-46.13-22.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91436.05-17938.69-152536.23-120796.86-123304.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)354295.40372234.09372234.09372234.09372234.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262859.35354295.40219697.86251437.24248929.27
净利润(万元)--32742.53--6480.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1131.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1086.20--508.01--
长期待摊费用摊销(万元)--449.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56---25.87--
固定资产报废损失(万元)------2629.03--
公允价值变动损失(万元)--5358.54---341.53--
财务费用(万元)--23997.21--13246.84--
投资损失(万元)--8556.52---462.40--
递延所得税资产减少(万元)---10.86--1627.03--
递延所得税负债增加(万元)---407.26--47.99--
存货的减少(万元)---5657.64---7771.39--
经营性应收项目的减少(万元)--6140.94---6710.09--
经营性应付项目的增加(万元)---55430.28---109457.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23404.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--354295.40--251437.24--
减:现金的期初余额(万元)--372234.09--372234.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17938.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--543.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-252024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-292024-08-302024-04-30
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