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国茂股份(603915)现金流量表图
国茂股份(603915)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53900.13278262.69201659.81126068.6558891.87
收到的税费返还(万元)6.09669.96669.96650.6821.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.853671.472658.522006.65793.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54122.07282604.13204988.29128725.9859707.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47265.30162803.51125935.3484852.8742783.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9893.2634119.3925928.4917649.999683.71
支付的各项税费(万元)3601.9816123.9612475.269475.254099.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2358.7810109.058112.325370.792433.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63119.33223155.91172451.42117348.9159000.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8997.2659448.2232536.8811377.08706.37
收回投资收到的现金(万元)41757.24410791.56266735.12185327.6962546.36
取得投资收益收到的现金(万元)--503.92503.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.427.474.522.390.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41758.66411302.94267243.57185330.0862546.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1269.416741.455942.894212.332562.88
投资支付的现金(万元)120995.00356749.00283630.00182980.0062000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3904.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122276.41376103.70302186.13199805.5668466.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80517.7535199.24-34942.56-14475.49-5919.99
吸收投资收到的现金(万元)--37.0037.0037.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.0037.0037.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1400.001400.001157.58--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1437.001437.001194.58--
偿还债务支付的现金(万元)--2647.501747.50452.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.8921044.0013142.5613131.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------331.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173.4126151.9617370.3915945.91331.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-173.41-24714.96-15933.39-14751.32-331.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.91-8.837.73-3.50-0.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89687.5169923.68-18331.34-17853.24-5546.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138525.3168601.6368601.6368601.6368601.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48837.80138525.3150270.2950748.4063055.11
净利润(万元)--29715.20--14643.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1461.37--718.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.38--3.19--
固定资产报废损失(万元)--14005.56--6879.40--
公允价值变动损失(万元)---4526.13--0.31--
财务费用(万元)--293.86--96.19--
投资损失(万元)---5073.67---2525.75--
递延所得税资产减少(万元)--574.15---300.20--
递延所得税负债增加(万元)---44.02---16.59--
存货的减少(万元)---5058.63---4033.45--
经营性应收项目的减少(万元)--10038.38---1968.99--
经营性应付项目的增加(万元)--13446.36---4624.11--
其他(万元)---1443.68--174.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138525.31--50748.40--
减:现金的期初余额(万元)--68601.63--68601.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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