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耐普矿机(300818)现金流量表图
耐普矿机(300818)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19990.6786436.4260015.0437678.8414194.09
收到的税费返还(万元)744.725224.353694.522661.441110.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)823.566800.694393.632559.10807.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21558.9598461.4568103.1942899.3816112.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12739.8763486.5751882.3636369.9622607.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4700.9116187.4811121.227583.514059.74
支付的各项税费(万元)1701.725733.154635.563291.70634.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4498.5010026.469661.805185.421678.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23641.0095433.6577300.9452430.5928980.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2082.053027.80-9197.75-9531.21-12868.33
收回投资收到的现金(万元)3489.5412321.748500.007500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)688.99161.46187.97114.4011.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2817.616.556.551.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----821.74821.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4178.8012500.819516.258442.692303.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14079.6645814.4735067.1124439.0114199.94
投资支付的现金(万元)3475.424000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17555.0849814.4739067.1124439.0114199.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13376.28-37313.66-29550.85-15996.32-11896.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18359.0428544.3016851.138901.67500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--129.5636.0036.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18359.0428673.8616887.138937.67536.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.004825.003675.001650.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.903955.763684.282080.9950.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--55.44------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.343478.413200.003107.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1321.2512259.1710559.296838.243630.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17037.7916414.696327.852099.43-3094.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.50638.59375.48645.41218.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1472.97-17232.58-32045.27-22782.69-27641.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50051.3967283.9767283.9767283.9767283.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51524.3550051.3935238.6944501.2739642.54
净利润(万元)--11950.78--8440.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--581.83--445.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.08--78.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.05--28.69--
固定资产报废损失(万元)--7788.43--3043.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--418.76--1140.74--
投资损失(万元)---239.56---105.62--
递延所得税资产减少(万元)---989.50---267.40--
递延所得税负债增加(万元)---170.34--125.06--
存货的减少(万元)---1209.33---3444.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4064.61---2766.94--
经营性应付项目的增加(万元)---10734.23---18981.28--
其他(万元)---885.27--2531.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3027.80---9531.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50051.39--44501.27--
减:现金的期初余额(万元)--67283.97--67283.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17232.58---22782.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.88--129.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-022024-10-252024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-142024-04-25
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