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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)902531.683738387.202716205.051691203.68575949.11
收到的税费返还(万元)105474.49237243.74192582.12119214.3078502.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-3267.25-832.88-5794.61---2580.75
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1055.036644.384857.50--1246.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8024.1534338.7630869.2022142.4810349.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1013818.094015781.202938719.251830174.30663467.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)820807.323267946.722439992.711598835.16607496.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131645.69367811.09284165.98197330.82115434.45
支付的各项税费(万元)30883.91129302.6497820.5080048.8043212.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)66758.37-20690.21-39922.21--48945.99
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5.0142.7232.12--13.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24160.90102646.9274856.0148894.5427444.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1074261.213847059.892856945.111940900.15842547.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60443.12168721.3181774.15-110725.85-179079.45
收回投资收到的现金(万元)737084.782404104.241371815.11674803.11331625.05
取得投资收益收到的现金(万元)5457.0120806.7510113.584333.333538.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)892.1810634.006008.792356.33990.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----345.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)743433.972435544.991387937.49681492.77336499.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31503.54142377.69105284.0267418.7039666.70
投资支付的现金(万元)921668.122745476.991848306.61440923.93339977.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1442.97------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.01384.82------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)953232.672889682.461953590.63508342.63379644.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209798.70-454137.47-565653.14173150.14-43145.30
吸收投资收到的现金(万元)--198.00198.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--198.00198.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320547.89428801.00214060.39127467.5890346.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17562.7022904.8030485.78--18913.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338110.59451903.80244744.17172215.26109260.12
偿还债务支付的现金(万元)319819.60400734.78172433.81105235.1224333.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12019.41126671.8298765.5091556.3727978.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8369.2344635.9436800.9635765.8423819.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36095.3850137.9332120.12--8977.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367934.38577544.53303319.44210647.6961288.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29823.78-125640.74-58575.27-38432.4347971.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1234.8116343.08-4395.166353.684951.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-301300.41-394713.81-546849.4230345.55-169301.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1295781.881690495.701690495.701690495.701690495.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)994481.471295781.881143646.281720841.251521193.76
净利润(万元)--186994.29--82548.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15407.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2191.80--987.25--
长期待摊费用摊销(万元)--5711.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2414.89---31.64--
固定资产报废损失(万元)--176.57--16558.11--
公允价值变动损失(万元)--3184.10--5929.66--
财务费用(万元)--9311.27--8345.33--
投资损失(万元)---9132.10---3005.80--
递延所得税资产减少(万元)---7177.61---2057.57--
递延所得税负债增加(万元)--441.86--312.83--
存货的减少(万元)---54623.39---77993.57--
经营性应收项目的减少(万元)---159716.39---52187.42--
经营性应付项目的增加(万元)--130671.74---100764.30--
其他(万元)-------4639.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--168721.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1295781.88--1720841.25--
减:现金的期初余额(万元)--1690495.70--1690495.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---394713.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11376.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
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