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金智科技(002090)现金流量表图
金智科技(002090)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44263.67192732.98119470.7175938.5737261.03
收到的税费返还(万元)293.192507.131615.921197.53868.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)977.437119.265163.933190.042423.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45534.29202359.36126250.5780326.1440552.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30884.57118658.6389150.7955207.5742167.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12986.8531971.1625403.1819055.1912960.99
支付的各项税费(万元)2708.528295.884245.043550.491899.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3946.4113273.758851.946613.442606.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50526.36172199.41127650.9584426.6959634.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4992.0730159.95-1400.38-4100.55-19081.49
收回投资收到的现金(万元)68041.6037640.7634046.1431937.1024021.08
取得投资收益收到的现金(万元)42.43926.8586.5956.6110.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0279.8786.6644.7535.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68084.0538647.4734219.3932038.4624067.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414.437896.444156.95823.45791.12
投资支付的现金(万元)63042.35105820.9385758.6970458.6922568.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------271.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63456.78117318.6890187.1071553.6123631.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4627.27-78671.20-55967.71-39515.15435.79
吸收投资收到的现金(万元)--20.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.0023517.0023512.1020412.1012015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.0028537.0028522.1025412.1017015.00
偿还债务支付的现金(万元)10007.4714920.1016405.1014500.004505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.013583.552542.732446.92204.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.51----594.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10133.9919190.9819565.1617541.744728.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-633.999346.028956.947870.3612286.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.131.34-0.950.560.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-998.93-39163.90-48412.11-35744.79-6359.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27894.5167058.4167058.4167058.4167058.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26895.5927894.5118646.3031313.6260699.21
净利润(万元)--7338.12--2787.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------106.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.76--101.78--
长期待摊费用摊销(万元)------40.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--370.97--286.14--
固定资产报废损失(万元)--2837.66------
公允价值变动损失(万元)---334.49---29.92--
财务费用(万元)--598.31--447.18--
投资损失(万元)---901.02--0.03--
递延所得税资产减少(万元)---479.85--16.98--
递延所得税负债增加(万元)--127.24---44.07--
存货的减少(万元)---9496.39--924.62--
经营性应收项目的减少(万元)--329.61--4079.01--
经营性应付项目的增加(万元)--27239.67---13849.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4100.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27894.51--31313.62--
减:现金的期初余额(万元)--67058.41--67058.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35744.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-312024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-312024-08-302024-04-25
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