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大唐发电(601991)现金流量表图
大唐发电(601991)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13677230.0010055531.106319821.403278268.4013606585.70
收到的税费返还(万元)57637.4036924.6014767.802991.1092509.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247810.30276374.7088874.60104862.40261216.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13982677.7010368830.406423463.803386121.9013960311.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9213058.706732798.404434583.202299801.909872912.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)983911.90593128.80368152.00190621.70950919.90
支付的各项税费(万元)796060.90577945.70371368.00180690.10676821.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)377338.90256615.40136935.1098585.20338289.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11370370.408160488.305311038.302769698.9011838943.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2612307.302208342.101112425.50616423.002121368.20
收回投资收到的现金(万元)70303.0041943.0041943.00--64836.60
取得投资收益收到的现金(万元)179346.6087075.0010103.501400.20393630.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7485.002608.30151.7021.108493.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35497.20--35497.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12203.00--2791.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304834.80177675.5090486.9037231.20480765.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3048017.501863250.901126896.00352126.802178718.10
投资支付的现金(万元)109275.1044416.0021900.00--42345.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18963.70--16504.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3176256.301926637.301165300.70353194.402249144.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2871421.50-1748961.80-1074813.80-315963.20-1768379.80
吸收投资收到的现金(万元)450296.50391979.70363326.80353862.202139977.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41979.7013326.803862.2039976.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13780980.109035619.505285833.501993494.5011958541.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175031.20--26161.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14406307.809494581.705675322.202357699.0014273378.30
偿还债务支付的现金(万元)12632032.008680026.505011501.202221017.2012309915.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)839639.40639296.40368498.40175661.30822730.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--76742.0035682.603982.9067667.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)804589.30--141164.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14276260.709706937.005521164.002462699.8014732129.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130047.10-212355.30154158.20-105000.80-458750.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)567.80-274.20255.60110.60-961.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128499.30246750.80192025.50195569.60-106724.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)849298.10846551.50846551.50846551.50953275.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)720798.801093302.301038577.001042121.10846551.50
净利润(万元)685788.60--428735.50--300492.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)123717.90--96088.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29242.90--10643.20--19010.80
长期待摊费用摊销(万元)35750.30--14031.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1459.20---68.40---1317.30
固定资产报废损失(万元)23216.90--77.80--1338494.10
公允价值变动损失(万元)-4132.80--2246.90---6071.40
财务费用(万元)526044.80--263819.90--573210.40
投资损失(万元)-281619.90---135041.30---294783.00
递延所得税资产减少(万元)3166.00--25761.20--139466.00
递延所得税负债增加(万元)5930.50---19955.00--3529.20
存货的减少(万元)-117830.30---97939.10--67105.50
经营性应收项目的减少(万元)-158191.10---241284.00--66147.00
经营性应付项目的增加(万元)262693.80--56099.30---271007.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2612307.30--1112425.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)720798.80--1038577.00--846551.50
减:现金的期初余额(万元)849298.10--846551.50--953275.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-128499.30--192025.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43773.90--388.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18041.00--7819.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-302024-08-222024-04-272024-03-23
更新时间2025-03-262024-10-302024-08-232024-04-272024-03-23
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