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大唐发电(601991)现金流量表图
大唐发电(601991)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3231024.4013677230.0010055531.106319821.403278268.40
收到的税费返还(万元)3526.6057637.4036924.6014767.802991.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60961.90247810.30276374.7088874.60104862.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3295512.9013982677.7010368830.406423463.803386121.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1904008.909213058.706732798.404434583.202299801.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208282.90983911.90593128.80368152.00190621.70
支付的各项税费(万元)183871.90796060.90577945.70371368.00180690.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68095.00377338.90256615.40136935.1098585.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2364258.7011370370.408160488.305311038.302769698.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)931254.202612307.302208342.101112425.50616423.00
收回投资收到的现金(万元)9267.2070303.0041943.0041943.00--
取得投资收益收到的现金(万元)52818.70179346.6087075.0010103.501400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.407485.002608.30151.7021.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--35497.20--35497.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12203.00--2791.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63026.40304834.80177675.5090486.9037231.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)454698.003048017.501863250.901126896.00352126.80
投资支付的现金(万元)6750.00109275.1044416.0021900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18963.70--16504.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461778.703176256.301926637.301165300.70353194.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-398752.30-2871421.50-1748961.80-1074813.80-315963.20
吸收投资收到的现金(万元)204608.00450296.50391979.70363326.80353862.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4608.00--41979.7013326.803862.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3291601.0013780980.109035619.505285833.501993494.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--175031.20--26161.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3578791.0014406307.809494581.705675322.202357699.00
偿还债务支付的现金(万元)3522840.1012632032.008680026.505011501.202221017.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163628.80839639.40639296.40368498.40175661.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----76742.0035682.603982.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--804589.30--141164.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3810621.3014276260.709706937.005521164.002462699.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-231830.30130047.10-212355.30154158.20-105000.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.20567.80-274.20255.60110.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)300646.40-128499.30246750.80192025.50195569.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)720798.80849298.10846551.50846551.50846551.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1021445.20720798.801093302.301038577.001042121.10
净利润(万元)--685788.60--428735.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--123717.90--96088.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29242.90--10643.20--
长期待摊费用摊销(万元)--35750.30--14031.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1459.20---68.40--
固定资产报废损失(万元)--23216.90--77.80--
公允价值变动损失(万元)---4132.80--2246.90--
财务费用(万元)--526044.80--263819.90--
投资损失(万元)---281619.90---135041.30--
递延所得税资产减少(万元)--3166.00--25761.20--
递延所得税负债增加(万元)--5930.50---19955.00--
存货的减少(万元)---117830.30---97939.10--
经营性应收项目的减少(万元)---158191.10---241284.00--
经营性应付项目的增加(万元)--262693.80--56099.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2612307.30--1112425.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--720798.80--1038577.00--
减:现金的期初余额(万元)--849298.10--846551.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---128499.30--192025.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43773.90--388.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18041.00--7819.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-08-232024-04-27
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