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能特科技(002102)现金流量表图
能特科技(002102)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319717.191279337.13912221.96606519.94331438.95
收到的税费返还(万元)401.676230.835956.005372.021942.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9345.1427613.988007.796215.577162.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)329464.001313181.94926185.76618107.53340544.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355614.701034503.12875611.00615575.05338990.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3580.0811628.748864.896486.613993.19
支付的各项税费(万元)1583.127410.7910035.877312.743223.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5527.05178382.0564985.8228561.407425.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366304.951231924.70959497.58657935.79353632.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36840.9581257.24-33311.82-39828.26-13088.33
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.6846.29195.4432.420.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)428.877659.002277.952277.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489.547705.302473.382310.370.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4749.773011.157029.304371.672884.23
投资支付的现金(万元)--37.99------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4749.773049.157029.304371.672884.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4260.234656.15-4555.92-2061.30-2883.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16404.67123844.1338753.2529436.7615503.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49445.00108168.1479898.8679823.8641021.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65849.67232012.27118652.11109260.6256525.20
偿还债务支付的现金(万元)23957.98141568.6060503.9147879.2929684.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.136009.894450.343181.461783.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1846.31174897.6726206.5722272.175043.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26811.41322476.1591160.8273332.9236511.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39038.26-90463.8827491.2935927.7020014.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.29-611.93-5.965.38-5.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2108.21-5162.43-10382.41-5956.484036.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9513.7714676.2014676.2014676.2014676.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7405.579513.774293.798719.7318712.95
净利润(万元)--26947.92--31513.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10838.68---4649.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.22--115.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1007.38--283.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14---18.08--
固定资产报废损失(万元)--41.58--0.34--
公允价值变动损失(万元)---5965.97------
财务费用(万元)--7502.58--3745.05--
投资损失(万元)---19775.10---16274.90--
递延所得税资产减少(万元)--123.40--56.30--
递延所得税负债增加(万元)--1462.05---57.92--
存货的减少(万元)---27419.97--4184.59--
经营性应收项目的减少(万元)--25276.73---15289.40--
经营性应付项目的增加(万元)--47267.69---50306.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81257.24---39828.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9513.77--8719.73--
减:现金的期初余额(万元)--14676.20--14676.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5162.43---5956.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.37--66.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-182023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-222023-04-29
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