中财网 中财网股票行情
常山北明(000158)现金流量表图
常山北明(000158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)661976.01416541.05173851.061026997.41609488.05
收到的税费返还(万元)813.30587.79144.032166.681001.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14697.2512844.3011791.8211933.424284.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)677486.55429973.13185786.921041097.52614774.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)741903.52496592.43301808.65805776.48621809.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42186.4228754.7814898.7755719.5048765.94
支付的各项税费(万元)19128.5616056.8510571.9820031.1012018.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28093.0720966.2211777.6849802.9526274.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)831311.56562370.27339057.08931330.03708868.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153825.01-132397.14-153270.16109767.49-94094.32
收回投资收到的现金(万元)------2300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------619.45610.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6517.650.19230.38212.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.6517.650.193149.83823.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6933.783704.432818.7917430.317321.53
投资支付的现金(万元)------673.73673.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6933.783704.432818.7918104.047995.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6916.13-3686.79-2818.60-14954.20-7171.82
吸收投资收到的现金(万元)677.94352.94--193.41193.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)677.94352.94--193.41193.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)352467.26195550.11113812.49487107.06303414.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)353145.20195903.05113812.49502300.47303608.08
偿还债务支付的现金(万元)377144.42229964.47138882.26447921.42287844.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18288.9011738.985839.6126177.1616929.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10674.277437.871014.7114887.079388.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)406107.59249141.31145736.58488985.66314162.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52962.39-53238.26-31924.0913314.82-10554.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.8845.4419.33175.39234.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-213764.40-189276.75-187993.53108303.49-111585.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319519.93319519.93319519.93211216.44211216.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105755.53130243.18131526.40319519.9399630.65
净利润(万元)---25681.59---12739.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8536.07--18904.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4052.78--6952.77--
长期待摊费用摊销(万元)--346.59--763.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.45---11.97--
固定资产报废损失(万元)--0.00--9.55--
公允价值变动损失(万元)--51.24--103.35--
财务费用(万元)--11296.90--24412.67--
投资损失(万元)--399.79--33.80--
递延所得税资产减少(万元)---1029.39---1977.30--
递延所得税负债增加(万元)---52.49--333.72--
存货的减少(万元)---47351.14--2351.76--
经营性应收项目的减少(万元)--23183.51--9993.00--
经营性应付项目的增加(万元)---119787.47--33382.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---132397.14--109767.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130243.18--319519.93--
减:现金的期初余额(万元)--319519.93--211216.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---189276.75--108303.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1491.39--3123.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至常山北明（000158）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。