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常山北明(000158)现金流量表图
常山北明(000158)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315151.55971914.87661976.01416541.05174468.00
收到的税费返还(万元)14.451044.55813.30587.79240.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1120.3927273.6814697.2512844.3011985.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316286.391000233.10677486.55429973.13186693.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407139.69920709.89741903.52496592.43302891.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13690.9968403.2442186.4228754.7815462.76
支付的各项税费(万元)8974.6324142.5019128.5616056.8510664.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9929.3573755.7928093.0720966.2212448.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439734.671087011.42831311.56562370.27341467.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-123448.28-86778.31-153825.01-132397.14-154773.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.0054.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0221.0217.6517.650.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240.0275.5317.6517.650.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17237.0129530.306933.783704.439577.55
投资支付的现金(万元)--1600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17237.0135774.026933.783704.439577.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16996.99-35698.49-6916.13-3686.79-9577.36
吸收投资收到的现金(万元)--677.94677.94352.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--677.94677.94352.94--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164111.77544162.33352467.26195550.11113812.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164111.77555037.91353145.20195903.05113812.49
偿还债务支付的现金(万元)127470.85516900.65377144.42229964.47138882.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5232.8726947.2018288.9011738.985839.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)870.85--10674.277437.871014.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133574.57571590.99406107.59249141.31145736.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30537.20-16553.09-52962.39-53238.26-31924.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.00-371.21-60.8845.4419.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109890.08-139401.10-213764.40-189276.75-196255.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199935.84339336.93319519.93319519.93339428.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90045.76199935.84105755.53130243.18143172.75
净利润(万元)---61700.47---25681.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8536.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9578.06--4052.78--
长期待摊费用摊销(万元)------346.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.56---23.45--
固定资产报废损失(万元)--24010.61--0.00--
公允价值变动损失(万元)---243.85--51.24--
财务费用(万元)--29763.33--11296.90--
投资损失(万元)---5739.72--399.79--
递延所得税资产减少(万元)---3330.40---1029.39--
递延所得税负债增加(万元)--218.53---52.49--
存货的减少(万元)---44670.25---47351.14--
经营性应收项目的减少(万元)---184268.64--23183.51--
经营性应付项目的增加(万元)--122514.77---119787.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------132397.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199935.84--130243.18--
减:现金的期初余额(万元)--339336.93--319519.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------189276.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1491.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302025-04-29
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