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丽岛新材(603937)现金流量表图
丽岛新材(603937)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105787.6082294.5854615.1324594.2492946.79
收到的税费返还(万元)6527.414330.64640.95249.031201.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4446.484274.223855.313750.5410170.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116761.4990899.4559111.3928593.81104318.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120800.7589857.3561174.4628950.7994513.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8453.666069.694353.772462.866246.76
支付的各项税费(万元)4245.633398.272848.42753.534160.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2844.442359.601116.95587.491672.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136344.48101684.9169493.6032754.67106592.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19582.99-10785.46-10382.21-4160.86-2273.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)213.67207.54183.0695.77239.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.9918.7318.732.607.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68884.95--28749.7421485.2380465.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69143.6265082.6628951.5221583.6080711.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4848.228786.025302.972489.4323917.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45475.33--12181.284569.3381717.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50323.5652750.6717484.257058.76105634.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18820.0612331.9911467.2714524.84-24922.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------29603.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------29603.77
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.00--3482.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2086.132026.142026.14--2762.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.90--50.00--198.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2139.032077.592076.14--6443.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2139.03-2077.59-2076.14--23159.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)446.53115.08153.82-40.78196.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2455.43-415.98-837.2610323.20-3839.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15620.4815620.4815620.4815620.4819460.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13165.0615204.5114783.2325943.6815620.48
净利润(万元)-3422.65--993.90--6743.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1389.10--273.54--390.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)169.49--89.58--230.51
长期待摊费用摊销(万元)8.53------11.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.89---17.82---1.36
固定资产报废损失(万元)-15.13--2221.32--0.39
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)521.04--284.67---172.40
投资损失(万元)-216.73---175.03---234.01
递延所得税资产减少(万元)-619.51---902.66---1940.58
递延所得税负债增加(万元)-275.78---143.55---36.14
存货的减少(万元)-10084.94---10280.29---2756.23
经营性应收项目的减少(万元)-13006.40---9053.23---39516.76
经营性应付项目的增加(万元)-3050.21--6420.88--32790.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19582.99---10382.21---2273.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13165.06--14783.23--15620.48
减:现金的期初余额(万元)15620.48--15620.48--19460.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2455.43---837.26---3839.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2433.35---100.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.73--1.04--2.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-282024-04-262024-04-01
更新时间2025-04-212024-10-292024-08-282024-04-302024-04-01
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