中财网 中财网股票行情
科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88756.62446579.69285313.58167867.4399884.46
收到的税费返还(万元)3073.737500.218406.072595.072293.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4645.387860.895160.944243.561781.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96475.72461940.79298880.59174706.06103959.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67672.82231626.59150904.70100750.4954172.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23682.4569908.8154560.1237355.6321396.97
支付的各项税费(万元)3151.0813219.0710283.808883.774637.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18135.5965949.4949313.8226490.2713106.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112641.95380703.96265062.44173480.1693313.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16166.2281236.8233818.151225.9010646.17
收回投资收到的现金(万元)--7948.574700.004700.004700.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.49840.92784.11511.0953.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.8017118.4516376.7215747.198318.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3626.162814.162125.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)913.2528610.5425486.9823772.4415196.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)496.5128284.3826735.2625477.0311633.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496.5128284.3826735.2625477.0311633.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)416.74326.17-1248.29-1704.603562.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75690.00413940.00205900.00138400.0063900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75690.00413940.00205900.00138400.0063900.00
偿还债务支付的现金(万元)53950.00443740.52218332.14153746.6460865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1929.3512591.409754.806565.953759.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7499.451199.45966.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62879.35493541.33235586.39161512.0465591.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12810.65-79601.33-29686.39-23112.04-1691.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.16-4595.89-4025.46-2451.12-1585.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2979.99-2634.24-1141.97-26041.8610932.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52638.7355272.9755272.9755272.9755272.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49658.7452638.7354131.0029231.1166205.09
净利润(万元)---49128.31---7922.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6448.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2462.93--974.52--
长期待摊费用摊销(万元)------699.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2842.16---2294.95--
固定资产报废损失(万元)--13221.06--85.54--
公允价值变动损失(万元)--5475.92--338.15--
财务费用(万元)--18513.48--16130.99--
投资损失(万元)--3215.81--1929.60--
递延所得税资产减少(万元)--2619.16---150.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2347.83---2664.71--
经营性应收项目的减少(万元)--5031.80--3843.17--
经营性应付项目的增加(万元)--44134.35---23263.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1225.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52638.73--29231.11--
减:现金的期初余额(万元)--55272.97--55272.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26041.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152025-03-222024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-152025-03-222024-10-292024-08-162024-04-26
↑返回页顶↑

转至科陆电子（002121）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。