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ST天邦(002124)现金流量表图
ST天邦(002124)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)726744.14434882.15203506.351021152.99807343.79
收到的税费返还(万元)--0.00--1989.411626.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61372.7949528.2241476.38229307.00195204.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)788116.93484410.37244982.731252449.401004175.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)686964.01509870.15350902.90890326.50695606.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73024.4347108.1425031.05118300.1493685.41
支付的各项税费(万元)1535.621141.76611.362474.531817.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)164672.2293709.8748446.68214907.71187150.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)926196.28651829.92424991.991226008.88978259.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-138079.34-167419.55-180009.2626440.5225916.15
收回投资收到的现金(万元)165496.92165496.92165496.920.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------3528.003528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.3478.3853.083716.851573.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------52087.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165610.26165575.30165550.0061418.8757189.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20770.7415344.5913638.2860009.0130042.50
投资支付的现金(万元)------3638.933638.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20787.2215361.0714054.7663775.5235578.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)144823.04150214.23151495.24-2356.6521611.02
吸收投资收到的现金(万元)330.00165.00--118753.4198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00165.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194873.43174173.43139925.00360600.00312900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------39320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195203.43174338.43139925.00546856.19352318.00
偿还债务支付的现金(万元)242721.52213121.22164173.22351516.36317128.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12690.149032.014430.2617674.5812495.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26684.21----74620.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290606.55248837.44203112.22519447.67404245.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95403.12-74499.00-63187.2227408.51-51927.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.710.870.120.2116.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88660.13-91703.45-91701.1251492.59-4384.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97578.7697578.7697578.7646086.1646086.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8918.635875.315877.6497578.7641702.10
净利润(万元)--84005.60---288911.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5169.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--522.72--953.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1255.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--696.92---5918.48--
固定资产报废损失(万元)--1625.17--105337.85--
公允价值变动损失(万元)------1000.00--
财务费用(万元)--20178.01--48713.56--
投资损失(万元)---111295.02---1360.02--
递延所得税资产减少(万元)---206.40---95.49--
递延所得税负债增加(万元)---193.68--184.08--
存货的减少(万元)--33234.73---95179.93--
经营性应收项目的减少(万元)--10035.31--11763.95--
经营性应付项目的增加(万元)---263286.56--147930.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---167419.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5875.31--97578.76--
减:现金的期初余额(万元)--97578.76--46086.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91703.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16835.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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