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湘潭电化(002125)现金流量表图
湘潭电化(002125)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31593.42142968.90106406.6573242.9629349.24
收到的税费返还(万元)--3708.05697.87----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2489.412694.772688.711306.291101.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34082.83149371.71109793.2374549.2430451.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19929.1556932.8741626.5633690.5616073.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8235.1824906.6317100.3311975.887417.09
支付的各项税费(万元)3356.2816580.6513806.138560.285005.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2356.1810341.7113647.063394.361721.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33876.79108761.8686180.0957621.0830217.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206.0440609.8523613.1416928.16233.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)116.172009.762009.762009.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.48495.3921.6113.7411.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5700.33------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127.658205.472031.372023.5011.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10512.6511991.498143.045709.844947.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5854.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10512.6517846.188143.045709.844947.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10385.00-9640.71-6111.67-3686.34-4935.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8470.00138700.0082600.0066200.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1932.006252.002.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8470.00140632.0088852.0066202.3540000.00
偿还债务支付的现金(万元)7041.71157374.7299629.0072757.1648869.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1086.4614087.4013576.6012705.761162.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1190.3210569.921967.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8128.17172652.45123775.5287430.8451731.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)341.83-32020.45-34923.52-21228.49-11731.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.04405.59210.30196.3668.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9822.09-645.72-17211.75-7790.30-16364.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46509.4847155.2047155.2047155.2047155.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36687.3946509.4829943.4639364.9030790.53
净利润(万元)--30502.95--15277.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1885.96---475.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--927.71--444.02--
长期待摊费用摊销(万元)--130.00--65.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.80------
固定资产报废损失(万元)--283.92---55.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3400.27--1693.61--
投资损失(万元)---5268.98---2471.11--
递延所得税资产减少(万元)--709.35--66.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1852.07---4799.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1899.57--24647.59--
经营性应付项目的增加(万元)---3710.14---27039.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40609.85--16928.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46509.48--39364.90--
减:现金的期初余额(万元)--47155.20--47155.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---645.72---7790.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.13--49.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-27
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