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银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233169.94971007.81757578.56495510.81191910.32
收到的税费返还(万元)4201.029830.257620.224546.821443.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5581.8619992.5611065.268152.524603.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242952.821000830.62776264.05508210.16197957.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169948.86606374.38479300.28328753.46186766.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58935.27176901.06130969.1093116.4951455.76
支付的各项税费(万元)10095.1138737.6830652.5219275.478178.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17497.4258297.0146924.3131683.5215350.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256476.66880310.14687846.21472828.94261750.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13523.84120520.4988417.8435381.22-63793.83
收回投资收到的现金(万元)52675.31192119.0044772.8134268.1819616.77
取得投资收益收到的现金(万元)--188.72151.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.756103.12521.20367.13189.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2828.292828.292828.29--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52884.06201239.1348273.4437463.5919805.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18899.0682386.1165609.7846601.0527289.55
投资支付的现金(万元)67265.36209459.8150382.9829300.0016850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86164.42291845.92115992.7675901.0544139.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33280.36-90606.80-67719.32-38437.45-24333.69
吸收投资收到的现金(万元)981.2834538.659309.25951.59440.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22544.72544.74511.36--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181843.15365933.13322013.19197771.23115393.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1768.0710863.327690.299831.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184592.49411335.10339012.73208554.69115833.55
偿还债务支付的现金(万元)122264.91381000.73286148.26155617.6336148.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1638.0719975.2218202.2015344.212151.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)77.473859.723829.722804.28392.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2411.5923343.6817283.408319.155941.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126314.57424319.63321633.86179280.9944241.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58277.92-12984.5417378.8729273.7071592.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.61645.32-812.73-148.74-20.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11695.3417574.4837264.6526068.72-16555.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175373.00157798.52157798.52157798.52157798.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187068.34175373.00195063.18183867.25141242.80
净利润(万元)--89415.55--44379.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19000.98--7371.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3916.45--1962.93--
长期待摊费用摊销(万元)--887.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---919.99---62.80--
固定资产报废损失(万元)--254.58--27091.35--
公允价值变动损失(万元)---3944.53--201.43--
财务费用(万元)--10135.79--6264.73--
投资损失(万元)---4557.42---3945.92--
递延所得税资产减少(万元)---572.26---1544.30--
递延所得税负债增加(万元)---9.10--385.46--
存货的减少(万元)---30730.20--3623.23--
经营性应收项目的减少(万元)---151421.41---48436.97--
经营性应付项目的增加(万元)--123969.64---7936.95--
其他(万元)------3131.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120520.49--35381.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175373.00--183867.25--
减:现金的期初余额(万元)--157798.52--157798.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17574.48--26068.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4968.44--2111.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
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