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利欧股份(002131)现金流量表图
利欧股份(002131)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581930.502625160.631734396.241122188.44573941.14
收到的税费返还(万元)5905.1814592.3110079.027739.142305.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109753.33278724.69264226.81121421.8788353.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)697589.012918477.632008702.071251349.45664600.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)522375.612487846.721689383.561059711.58582434.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39398.00115587.5187983.4761660.7834778.35
支付的各项税费(万元)6891.1523166.0318324.1614600.717559.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124544.99310069.51271875.77133194.3094381.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693209.742936669.772067566.961269167.38719153.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4379.27-18192.14-58864.88-17817.92-54553.74
收回投资收到的现金(万元)100776.59707549.72518125.78332448.6938338.41
取得投资收益收到的现金(万元)4656.0979098.5564956.4857993.4438603.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.871031.5135.4928.094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58678.79--58502.7516025.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105563.36846358.57643620.57448972.9792971.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3680.0328523.3620086.9215111.5510169.61
投资支付的现金(万元)102028.58905929.01665892.77498583.29175161.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--55816.30--56000.2539241.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105708.61990268.67744979.94569695.09224572.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145.24-143910.11-101359.37-120722.12-131601.37
吸收投资收到的现金(万元)--1030.81929.70657.22163.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--332.05269.55----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210335.37550248.62474476.67283266.83134740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--278808.27--117180.4039388.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)245625.24830087.70604643.30401104.45174292.26
偿还债务支付的现金(万元)159679.54603195.86425660.08289786.17130220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2143.8328932.6626370.9124052.422468.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--127.4098.0098.00121.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--251687.41--128315.7937632.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208484.42883815.93652866.58442154.38170321.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37140.82-53728.23-48223.28-41049.933970.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)529.58575.36263.562239.70794.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41904.43-215255.12-208183.96-177350.27-181390.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114433.07329688.18329688.18329688.18329688.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156337.49114433.07121504.22152337.92148298.16
净利润(万元)---30403.29---76053.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4017.99--696.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2086.98--939.55--
长期待摊费用摊销(万元)--2716.46--1306.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.27---39.12--
固定资产报废损失(万元)--258.86--312.46--
公允价值变动损失(万元)--87304.66--135214.37--
财务费用(万元)--1791.92--1108.03--
投资损失(万元)---28590.97---16528.97--
递延所得税资产减少(万元)---846.16--367.26--
递延所得税负债增加(万元)---17763.13---29506.67--
存货的减少(万元)---2690.21--3836.62--
经营性应收项目的减少(万元)---3362.29---37502.14--
经营性应付项目的增加(万元)---66748.78---13121.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18192.14---17817.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114433.07--152337.92--
减:现金的期初余额(万元)--329688.18--329688.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---215255.12---177350.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16897.67--2339.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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