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德恩精工(300780)现金流量表图
德恩精工(300780)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10794.5543961.7234273.7121699.0410233.29
收到的税费返还(万元)521.412514.711963.331299.34708.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667.042751.481739.01377.02251.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11983.0049227.9137976.0523375.4011193.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6589.9424947.5118495.1213040.486215.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2621.0111713.439104.726277.863212.04
支付的各项税费(万元)795.673365.482415.241810.301129.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1107.804673.263951.402110.811034.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11114.4344699.6933966.4823239.4511591.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)868.574528.224009.57135.95-398.58
收回投资收到的现金(万元)--738.00738.00738.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--112.00112.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--129.35129.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--979.35979.28738.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1521.262862.573186.172689.021527.88
投资支付的现金(万元)----300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1521.262862.573486.172789.021527.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1521.26-1883.22-2506.89-2051.02-1527.88
吸收投资收到的现金(万元)116.001003.00347.00324.00258.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)116.001003.00347.00324.00258.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6053.4037273.7120683.047790.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--600.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6169.4038876.7121030.048114.005258.00
偿还债务支付的现金(万元)10001.0033220.0019203.431403.43401.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.351850.721449.74950.97450.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3566.212315.291528.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11030.4938636.9222968.463883.081674.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4861.09239.78-1938.414230.923583.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.21218.78193.12167.3664.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5439.573103.57-242.612483.221722.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14513.3011409.7311409.7311409.7311409.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9073.7314513.3011167.1213892.9513131.77
净利润(万元)---13537.52---2819.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6632.95--879.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.27--265.00--
长期待摊费用摊销(万元)--174.47--58.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.10--6.14--
固定资产报废损失(万元)--6.59------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2298.13--1168.65--
投资损失(万元)---500.59---320.68--
递延所得税资产减少(万元)--1717.97--176.88--
递延所得税负债增加(万元)--26.24------
存货的减少(万元)---708.32---385.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1171.84---2243.87--
经营性应付项目的增加(万元)--2068.25---2822.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4528.22--135.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14513.30--13892.95--
减:现金的期初余额(万元)--11409.73--11409.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3103.57--2483.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.01--85.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-232024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-252024-08-282024-04-25
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