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恒铭达(002947)现金流量表图
恒铭达(002947)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79880.11227567.48165997.96121950.7470671.12
收到的税费返还(万元)2354.518004.385160.952968.831543.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.573388.782073.331554.03363.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82855.18238960.63173232.24126473.6072578.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37108.74167255.19108293.3467531.9040312.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9784.3133590.3023987.5614843.877067.85
支付的各项税费(万元)4376.177690.134452.783672.372259.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2025.243300.937578.833861.672789.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53294.46211836.54144312.5089909.8152429.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29560.7327124.0928919.7436563.7920148.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)487.31940.48645.74224.6739.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.55117.9892.6843.9129.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--193379.0054316.9123599.009240.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116803.93194437.4655055.3323867.589309.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2142.109715.367209.703266.432088.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--281179.00103999.0043199.0016899.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96047.98290894.36111208.7046465.4318987.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20755.95-96456.90-56153.36-22597.85-9678.48
吸收投资收到的现金(万元)--74470.1874323.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223.367408.531504.331292.33857.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223.3681878.7175827.991292.33857.33
偿还债务支付的现金(万元)5317.747751.846893.611452.61809.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.6611487.8911480.7211471.5012.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4810.584192.533769.203066.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5782.1724050.3022566.8616693.313887.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5558.8157828.4153261.14-15400.98-3030.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.911444.06-572.45848.2851.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44813.77-10060.3425455.06-586.767491.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60075.9270136.2670136.2670136.2670136.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104889.6960075.9295591.3269549.5077627.31
净利润(万元)--45580.13--16472.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7772.73---697.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.94--81.17--
长期待摊费用摊销(万元)--684.73--434.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.16--21.81--
固定资产报废损失(万元)--0.19------
公允价值变动损失(万元)---78.04--7.92--
财务费用(万元)---1049.32---982.13--
投资损失(万元)---794.81---223.28--
递延所得税资产减少(万元)--42.87---18.48--
递延所得税负债增加(万元)---561.31---146.24--
存货的减少(万元)---11649.83---9881.99--
经营性应收项目的减少(万元)---30956.06--34571.54--
经营性应付项目的增加(万元)--10685.30---6443.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27124.09--36563.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60075.92--69549.50--
减:现金的期初余额(万元)--70136.26--70136.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10060.34---586.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1475.93--737.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-232024-08-222024-04-22
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-252024-08-232024-04-23
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