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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495725.412223246.851471350.20931626.70392480.04
收到的税费返还(万元)5.761790.8318.7718.778.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27501.70115455.69133601.75108449.4738345.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)523232.872340493.381604970.721040094.94430834.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464927.951932965.671463393.361080508.83511772.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23511.7669470.0152564.1133481.3718181.74
支付的各项税费(万元)16605.6946244.1635870.6825996.798912.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47915.9487953.29125765.0379531.7332682.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552961.342136633.131677593.181219518.72571549.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29728.47203860.25-72622.46-179423.79-140715.56
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4013.471288.331409.841237.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.339.167.257.254.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--285000.00285000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4013.80286297.49286417.10171244.924.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31753.10157170.02126984.4187536.4025325.98
投资支付的现金(万元)531.0030768.7832674.7816577.831591.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--605.26605.26----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--285000.00285000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32284.10473544.05445264.44274719.4926917.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28270.30-187246.56-158847.35-103474.57-26912.83
吸收投资收到的现金(万元)69756.987255.028725.305479.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--8725.305479.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78875.09430161.51380924.59288625.29119716.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148632.07437416.53389649.89294104.59119716.40
偿还债务支付的现金(万元)21239.75178397.73142925.48103132.8184000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1674.1710816.448445.323943.521463.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.6657604.1355525.00--644.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23114.58246818.30206895.80139644.4286107.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125517.49190598.23182754.09154460.1733608.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.62411.409.1310.66-6.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67455.11207623.32-48706.59-128427.52-134026.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)677144.33469521.02469521.02469521.02469521.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)744599.44677144.33420814.43341093.49335494.78
净利润(万元)--46818.01--14815.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8650.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--837.36--370.86--
长期待摊费用摊销(万元)--518.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.95---0.86--
固定资产报废损失(万元)--33.43--9626.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7565.22--4943.68--
投资损失(万元)---7470.40---3854.31--
递延所得税资产减少(万元)---11650.08---4888.55--
递延所得税负债增加(万元)---145.43---63.55--
存货的减少(万元)--112260.62--61559.73--
经营性应收项目的减少(万元)---186913.15---17539.00--
经营性应付项目的增加(万元)--209574.50---255187.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--203860.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--677144.33--341093.49--
减:现金的期初余额(万元)--469521.02--469521.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--207623.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3594.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-302024-04-27
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