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东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4008072.3917023157.5412774500.278803617.154090113.81
收到的税费返还(万元)15013.59122391.9186361.4564038.2410916.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244763.461018252.99805122.50638141.48240112.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4267849.4418163802.4413665984.229505796.874341142.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3862649.8814732285.1011414692.467910035.793589909.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122695.68445068.94336040.16227471.91126163.42
支付的各项税费(万元)256016.511048884.19773450.97528639.64264251.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)295653.43890081.65806399.52637606.74262716.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4537015.5017116319.8713330583.119303754.084243041.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-269166.051047482.57335401.10202042.7998101.20
收回投资收到的现金(万元)6047.6127584.8813714.871509.081518.75
取得投资收益收到的现金(万元)--2196.892131.792119.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19277.2830260.154004.143639.60563.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------29164.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35323.02112479.9859195.8336432.204345.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211718.001270085.211028059.61680721.87367773.32
投资支付的现金(万元)7913.4917646.8615976.1913034.57806.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------668.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17350.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237980.281322354.611085163.48711775.84372740.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202657.26-1209874.63-1025967.64-675343.64-368395.69
吸收投资收到的现金(万元)49600.00483755.003755.003755.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49600.00483755.003755.003755.00--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)2961249.309458435.377323853.194353575.002073499.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------332592.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3089744.2010359099.887741629.574689922.012313600.11
偿还债务支付的现金(万元)2286688.528716068.585892554.143598594.421564800.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118804.70544408.28433376.79310227.56122921.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------162052.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2457117.659617247.136534030.034070874.711811509.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)632626.55741852.751207599.54619047.30502090.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4452.81-17117.94-21094.25-18640.01-3043.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165256.04562342.75495938.75127106.45228752.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1200978.46638635.70638635.70638635.70638635.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1366234.501200978.461134574.46765742.15867388.45
净利润(万元)---228387.36--30396.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------58006.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11162.79--5129.25--
长期待摊费用摊销(万元)------88.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1047.89---4917.28--
固定资产报废损失(万元)--703040.30--72.67--
公允价值变动损失(万元)---3970.98---825.80--
财务费用(万元)--486820.99--239994.86--
投资损失(万元)--10508.09---12396.45--
递延所得税资产减少(万元)---150747.48---42856.47--
递延所得税负债增加(万元)---1179.70--728.56--
存货的减少(万元)--66035.38---581624.38--
经营性应收项目的减少(万元)--200534.45---240211.66--
经营性应付项目的增加(万元)---130480.08--400903.44--
其他(万元)---950.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------202042.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1200978.46--765742.15--
减:现金的期初余额(万元)--638635.70--638635.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------127106.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2306.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4168.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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