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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144838.89598934.29453497.64298548.25134093.97
收到的税费返还(万元)2140.801666.401009.68607.17517.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5734.2712851.4211620.569319.725008.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152713.96613452.11466127.88308475.14139619.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62464.56287531.12215467.84143229.0662045.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43985.97114972.3581953.5957343.4534230.87
支付的各项税费(万元)7551.6845320.4240199.9230053.1414884.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5801.3722509.6017005.8312143.154621.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119803.58470333.49354627.18242768.80115782.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32910.38143118.62111500.7065706.3423836.36
收回投资收到的现金(万元)--1486.39------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.29173.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.291659.86------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16350.3281891.4159867.5842845.6123406.86
投资支付的现金(万元)--6300.003800.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16350.3288191.4163667.5843345.6123406.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16331.03-86531.55-63667.58-43345.61-23406.86
吸收投资收到的现金(万元)20.008526.697936.694688.164688.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.008526.697936.694688.164688.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70423.97237541.01182915.83166178.2573352.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11350.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70443.97257157.70202202.52170866.4178040.58
偿还债务支付的现金(万元)20600.57285573.73233060.50169202.6863067.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51730.5639074.6936341.4332546.3628738.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1710.003713.713794.093145.042312.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10026.46--24583.6321996.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82357.60361429.68293985.57223745.3197051.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11913.62-104271.98-91783.04-52878.91-19011.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.14618.95518.19469.34178.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4909.86-47065.96-43431.73-30048.83-18403.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28923.4875989.4475989.4475989.4475989.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33833.3428923.4832557.7145940.6257585.85
净利润(万元)--95029.25--42043.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1598.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2572.63--1177.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1045.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.78---36.75--
固定资产报废损失(万元)--54525.29--486.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9088.35--5711.20--
投资损失(万元)--344.22--390.16--
递延所得税资产减少(万元)--4085.52---1241.36--
递延所得税负债增加(万元)---1410.66--308.90--
存货的减少(万元)---15895.74---8443.73--
经营性应收项目的减少(万元)---41969.12---9619.66--
经营性应付项目的增加(万元)--23778.41--5126.06--
其他(万元)--1058.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------65706.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28923.48--45940.62--
减:现金的期初余额(万元)--75989.44--75989.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30048.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------189.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-02-282024-10-292024-07-302024-04-16
更新时间2025-04-212025-02-282024-10-292024-07-312024-04-16
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