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神马电力(603530)现金流量表图
神马电力(603530)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28427.3591039.1261259.7436378.9118879.74
收到的税费返还(万元)2261.745312.004250.882771.341490.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)858.771477.39749.39629.62539.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31547.8697828.5166260.0239779.8720909.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26049.0527604.4321006.4614665.0410385.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10627.6429119.4520739.9813756.367433.73
支付的各项税费(万元)2688.0612642.178263.865006.612209.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3286.7912449.877513.255176.812281.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42651.5481815.9157523.5538604.8222309.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11103.6816012.608736.471175.05-1399.91
收回投资收到的现金(万元)46280.00113528.3952348.3919648.395648.39
取得投资收益收到的现金(万元)63.28315.08162.1920.584.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.74318.92114.0390.6484.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46353.02114162.3952624.6119759.605737.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6553.629502.474376.542851.681792.67
投资支付的现金(万元)40480.00119260.0064370.0041280.002280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47033.62128762.4768746.5444131.684072.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-680.59-14600.08-16121.93-24372.081665.05
吸收投资收到的现金(万元)241.325197.39----1814.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13505.0013138.009040.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4922.143848.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13746.3218335.3913962.149848.287814.00
偿还债务支付的现金(万元)--3040.006000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.9011170.5711135.8421.7321.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8192.117854.837854.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412.1222402.6824990.6713876.5613876.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13334.20-4067.29-11028.53-4028.28-6062.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)277.24-68.1875.185.90-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1827.17-2722.94-18338.81-27219.41-5798.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38259.7540982.6940982.6940982.6940982.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40086.9238259.7522643.8913763.2835184.69
净利润(万元)--31072.97--14109.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--619.26--610.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.00--210.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--237.17---19.52--
固定资产报废损失(万元)--7551.73--3705.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--100.64--4.08--
投资损失(万元)---315.08---20.58--
递延所得税资产减少(万元)---105.41---75.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11738.52---3200.35--
经营性应收项目的减少(万元)---34472.26---11857.61--
经营性应付项目的增加(万元)--22207.96---2417.96--
其他(万元)--247.39---99.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16012.60--1175.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38259.75--13763.28--
减:现金的期初余额(万元)--40982.69--40982.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2722.94---27219.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.09--118.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-252024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-272024-04-27
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