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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4188620.803744871.80--
向中央银行借款净增加额(万元)------199910.20--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----6866946.304575761.20--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)102204.401832700.101345588.301576859.101110148.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21963893.3022513146.5012927990.2010097402.309292649.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)327307.90924673.40714134.60516660.70298217.80
支付的各项税费(万元)214050.40742429.90552157.20417500.90196705.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----14671735.0011365048.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------85009.90--
拆出资金净增加额(万元)----430301.90841276.40--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----3091769.002149505.50--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)444172.701975074.30646056.80650890.50318372.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11894151.8029092679.9020383937.0016025892.609658034.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10069741.50-6579533.40-7455946.80-5928490.30-365385.60
收回投资收到的现金(万元)32490768.60130187364.40102028625.1071901825.0035155664.50
取得投资收益收到的现金(万元)115706.30555729.10575871.30337911.50164260.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----193.30193.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32609491.00130743585.90102604689.7072239929.8035319968.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12893.50132490.30118765.4061038.9016015.50
投资支付的现金(万元)38923266.30139408748.00111062153.4079758286.3038472586.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38936159.80139541238.30111180918.8079819325.2038488602.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6326668.80-8797652.40-8576229.10-7579395.40-3168634.00
吸收投资收到的现金(万元)--25155.0025155.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----47365382.8033425472.80--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9122447.9055742661.1047390537.8033425472.8011299575.00
偿还债务支付的现金(万元)11830460.4036474148.5028403092.3018528934.106913000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63097.301365215.30774682.00689244.7074407.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11901669.8037886216.4029212326.9019237871.706996654.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2779221.9017856444.7018178210.9014187601.104302920.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11521.40-9480.20-8614.30-16176.60-5123.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)975372.202469778.702137420.70663538.80763777.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6361679.403891900.703891900.703891900.703891900.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7337051.606361679.406029321.404555439.504655678.30
净利润(万元)--2036493.40--1165887.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------133.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23848.90--11661.60--
长期待摊费用摊销(万元)------4831.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.60---6.60--
固定资产报废损失(万元)--85143.10------
公允价值变动损失(万元)---737652.10---429968.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1149762.80---560498.50--
递延所得税资产减少(万元)--147662.40--113599.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---18181093.20---10887961.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9089482.70--3677083.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5928490.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148308.10--115219.80--
减:现金的期初余额(万元)--119068.00--119068.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------4440219.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3772832.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------663538.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------492613.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21495.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-07-312024-04-27
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-012024-04-27
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