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奥普家居(603551)现金流量表图
奥普家居(603551)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45125.54218985.77163072.16103291.9641033.15
收到的税费返还(万元)118.441442.01232.3631.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)973.489063.473955.421621.66683.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46217.46229491.26167259.93104945.0441716.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30716.95105764.5481268.6855295.3427828.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8702.0126723.0016333.4611795.677170.23
支付的各项税费(万元)4329.4819775.0114317.839691.075013.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12577.8935018.0232858.1518565.1512210.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56326.33187280.57144778.1295347.2252223.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10108.8742210.6922481.829597.81-10506.54
收回投资收到的现金(万元)1050.541218.971218.971218.971218.97
取得投资收益收到的现金(万元)2269.461672.671880.671880.671481.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--38.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3320.002930.643099.643099.642700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247.821144.26772.45591.47316.50
投资支付的现金(万元)--1180.00750.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247.822324.261522.451341.47316.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3072.18606.371577.201758.172383.50
吸收投资收到的现金(万元)143.78--1550.651489.031489.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1830.03------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143.781845.031550.651489.031489.03
偿还债务支付的现金(万元)--15.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--29318.1929317.9529317.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--192.00--192.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1385.20244.13------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1385.2029577.3229317.9529317.95--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1241.42-27732.29-27767.30-27828.921489.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.47-2.7725.4127.496.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8274.6415082.00-3682.88-16445.45-6627.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126096.85111014.85111014.85111014.85111014.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117822.21126096.85107331.9694569.39104386.97
净利润(万元)--31235.76--14151.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3276.29--575.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1368.06--672.92--
长期待摊费用摊销(万元)--653.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.35------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--94.37---27.49--
投资损失(万元)---85.81---1672.67--
递延所得税资产减少(万元)--226.40------
递延所得税负债增加(万元)---775.00--167.06--
存货的减少(万元)--2789.13--2568.00--
经营性应收项目的减少(万元)---6117.57---3449.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2985.05---5485.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42210.69--9597.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126096.85--94569.39--
减:现金的期初余额(万元)--111014.85--111014.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15082.00---16445.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------789.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292024-04-23
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