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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--2890946.50--2842820.701969873.30
向中央银行借款净增加额(万元)------2291791.30221050.50
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1125723.00--2011606.001489201.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)164071.40131171.7029499.60126174.20124382.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5912992.004147841.202693004.607272392.204066060.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173639.10129519.6085132.30211091.60167211.10
支付的各项税费(万元)193156.10121133.6046265.90252948.70195518.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--2834878.90--4136250.103469435.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--513810.30--1101413.40801702.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89917.7081067.40145860.90116664.90143836.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9151479.507939283.504621148.506827457.004973285.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3238487.50-3791442.30-1928143.90444935.20-907225.60
收回投资收到的现金(万元)7209626.405488674.002739260.907028894.605711474.80
取得投资收益收到的现金(万元)789306.30565671.50253831.501013501.60782859.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2657.302657.301284.805637.002405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8001590.006057002.802994377.208048033.206496738.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41808.2029782.3017485.7041546.7022360.60
投资支付的现金(万元)6729034.102726244.80747558.3010104196.708334186.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6770842.302756027.10765044.0010145743.408356547.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1230747.703300975.702229333.20-2097710.20-1859808.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13380832.607577568.702446572.5016238684.1012620847.50
偿还债务支付的现金(万元)11789000.007492000.003365000.0014382000.0010046000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207503.1053356.4037864.70218223.80190836.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-------6089.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12002465.207549248.103404210.0014606720.5010242283.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1378367.4028320.60-957637.501631963.602378564.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-480.80-474.80963.402406.404472.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-629853.20-462620.80-655484.80-18405.00-383996.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1930242.901930242.901930242.901948647.901948647.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1300389.701467622.101274758.101930242.901564651.10
净利润(万元)--321026.70--522895.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--297.20---260.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8160.10--14062.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1541.00--2371.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--824.90---2207.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--23203.90---11594.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---141134.00---169917.50--
递延所得税资产减少(万元)---21387.50---26984.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7890628.30---4469595.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3962849.40--4773280.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3791442.30--444935.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162188.40--324297.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3355.00--6182.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-282023-10-29
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