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*ST贤丰(002141)现金流量表图
*ST贤丰(002141)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12683.249890.795496.393824.022649.38
收到的税费返还(万元)--119.6367.800.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1468.574637.402192.751853.371559.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14151.8114647.827756.955677.434209.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13529.5617758.591179.97499.33344.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1640.594689.873151.032246.251282.81
支付的各项税费(万元)187.323241.993102.862988.48109.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5887.9636915.653175.561740.591392.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21245.4362606.0910609.427474.643128.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7093.61-47958.27-2852.47-1797.211080.94
收回投资收到的现金(万元)500.0058923.070.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.54--12.3612.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2000.004199.742.860.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11733.754980.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3955.8863122.8218547.1311746.204980.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192.34275.2575.676.074.07
投资支付的现金(万元)107.1110687.50--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7700.007700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2329.4410962.7510575.677706.077704.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1626.4352160.077971.464040.13-2723.65
吸收投资收到的现金(万元)--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.001100.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1747.391700.001000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)----437.64437.64437.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.76148.250.98----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10128.2164.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303.5911397.6710788.1910565.84502.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1443.80-9697.67-9788.19-10565.84-502.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.2883.03-4.0846.9133.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4017.10-5412.84-4673.28-8276.01-2111.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8437.1913648.7413648.7413648.7413648.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4420.088235.918975.475372.7311537.01
净利润(万元)---12994.49--346.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------63.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.27--165.29--
长期待摊费用摊销(万元)------40.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---616.51---628.04--
固定资产报废损失(万元)--1804.37--0.30--
公允价值变动损失(万元)---1718.11---1383.75--
财务费用(万元)--573.82--142.59--
投资损失(万元)---154.20--89.24--
递延所得税资产减少(万元)---2610.52---103.65--
递延所得税负债增加(万元)--1117.89---7.80--
存货的减少(万元)---11910.43---659.42--
经营性应收项目的减少(万元)---25984.27---1434.58--
经营性应付项目的增加(万元)---8655.15---84.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1797.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8235.91--5372.73--
减:现金的期初余额(万元)--13648.74--13648.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8276.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-212024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-222024-04-30
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