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矩子科技(300802)现金流量表图
矩子科技(300802)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49050.8832653.6420351.9157320.9035207.44
收到的税费返还(万元)1207.36754.84207.342016.551861.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)790.70519.94267.561361.19423.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51048.9433928.4220826.8060698.6437492.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24707.3617211.506989.3527353.0213903.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12264.018395.904635.5813191.6410045.70
支付的各项税费(万元)3156.121972.26938.954505.613192.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4232.021536.521200.312205.332785.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44359.5129116.1913764.1947255.5929927.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6689.434812.237062.6113443.057565.37
收回投资收到的现金(万元)------3806.96--
取得投资收益收到的现金(万元)958.73604.01356.52658.55424.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.006.10--1.280.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)313176.43197967.89117759.04327009.29177675.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314143.16198578.00118115.57331476.08178099.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1130.60922.49686.822006.711241.17
投资支付的现金(万元)500.00500.00--800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)295371.57224436.57108600.00349736.54217852.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297002.17225859.05109286.82352543.25219893.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17141.00-27281.058828.75-21067.17-41794.07
吸收投资收到的现金(万元)119.13121.1670.9542783.8842678.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)119.13121.1670.95105.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1251.425804.91232.19----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------218.81215.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1370.545926.07303.1443002.6942894.72
偿还债务支付的现金(万元)------1035.811035.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4595.324545.98--4173.604173.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9431.508438.298222.871042.96911.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14026.8212984.278222.876252.376120.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12656.27-7058.20-7919.7336750.3236774.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-249.7041.579.5812.99190.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10924.44-29485.467981.2029139.192735.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65678.9065678.9065678.9036539.7236539.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76603.3536193.4573660.1065678.9039275.30
净利润(万元)--4468.97--8134.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---137.26--1285.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.68--80.49--
长期待摊费用摊销(万元)------673.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.28--0.52--
固定资产报废损失(万元)--536.05--0.09--
公允价值变动损失(万元)--92.91---648.53--
财务费用(万元)---183.04--101.67--
投资损失(万元)---588.51---3080.13--
递延所得税资产减少(万元)---323.59---255.30--
递延所得税负债增加(万元)---93.65--393.76--
存货的减少(万元)---3294.17--2880.96--
经营性应收项目的减少(万元)--999.43--2896.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2193.07---1904.61--
其他(万元)--264.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4812.23--13443.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36193.45--65678.90--
减:现金的期初余额(万元)--65678.90--36539.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29485.46--29139.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.57--855.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-202023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-202023-10-31
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