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中国宝安(000009)现金流量表图
中国宝安(000009)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389350.371900033.241308567.55939811.45501881.62
收到的税费返还(万元)22126.2656120.4143743.4921983.0115887.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7.96259.86--86.3434.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37613.5374825.2159996.2544860.3918852.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449159.472033412.831414119.221008411.04537731.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355225.561327032.58938631.29695912.43306412.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66220.46280624.58199125.22125398.7260787.82
支付的各项税费(万元)30603.72125428.4397788.7678219.2039403.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7.24------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47831.49134077.65122629.6982020.3236591.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499881.231867170.481358174.95981550.68443195.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50721.76166242.3555944.2726860.3794535.34
收回投资收到的现金(万元)129193.70415717.24214741.22116848.5740257.74
取得投资收益收到的现金(万元)228.371207.51853.35806.17256.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.106472.96683.34639.36597.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--93.94------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00239.87--432.2023.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129461.17423731.52216519.64118726.3141135.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87036.59392659.91266037.63210905.88143438.82
投资支付的现金(万元)231403.32528620.91367872.04261059.04120484.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0015281.38--15284.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)496.08--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318935.99936562.20652628.38487249.55279156.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189474.82-512830.68-436108.74-368523.24-238021.29
吸收投资收到的现金(万元)1127.2943441.2525203.5725203.5725203.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1127.2943441.2525203.5725203.5725203.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293392.25862795.41766221.70506672.24323619.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00916.57------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304519.54907153.23791425.27531875.81348822.66
偿还债务支付的现金(万元)117048.64552936.06401040.61220703.0780327.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16997.06115626.3999005.6551841.1213481.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.0035613.8936092.3523421.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9674.2798467.75--59474.8015833.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143719.97767030.20573470.09332019.00109642.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160799.57140123.03217955.17199856.81239180.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3173.011829.817192.634045.04-446.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76224.01-204635.50-155016.65-137761.0395248.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)660774.17865409.67865409.67865409.67865409.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)584550.16660774.17710393.02727648.64960657.70
净利润(万元)--103232.39--58751.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40388.45--9264.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9629.37--4669.73--
长期待摊费用摊销(万元)--5655.10--2891.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.02--13.23--
固定资产报废损失(万元)--714.62--421.66--
公允价值变动损失(万元)--16093.87--7017.23--
财务费用(万元)--53810.67--32130.83--
投资损失(万元)---18458.77--7601.46--
递延所得税资产减少(万元)---6651.06---2919.58--
递延所得税负债增加(万元)---5529.21---2938.50--
存货的减少(万元)---93460.94---47013.83--
经营性应收项目的减少(万元)---83731.75---66536.10--
经营性应付项目的增加(万元)--22863.01---33671.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166242.35--26860.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--659446.94--727648.64--
减:现金的期初余额(万元)--864956.56--864956.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1327.24------
减:现金等价物的期初余额(万元)--453.11--453.11--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---204635.50---137761.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---838.46---2718.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14599.90--7388.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-162024-10-312024-08-302024-04-30
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