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华辰装备(300809)现金流量表图
华辰装备(300809)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10768.0444489.7232672.4419984.6110229.73
收到的税费返还(万元)121.55384.40292.78265.1327.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74.852649.922088.631894.86563.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10964.4447524.0435053.8522144.6010820.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4855.6021336.4316912.7411488.165596.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2888.488712.326850.224779.872766.76
支付的各项税费(万元)445.202549.391762.651393.34578.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)604.092354.572189.981378.67711.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8793.3834952.7227715.5919040.049653.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2171.0712571.327338.263104.561167.69
收回投资收到的现金(万元)25600.00127922.0059402.0039322.009222.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.682159.25887.63693.5125.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2074.4512.0712.076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--270.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25699.88130425.7060301.7040027.589253.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)670.304555.373190.972948.421289.99
投资支付的现金(万元)42600.00171800.00105600.0063400.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--192.88191.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43270.30176548.24108982.8466348.4235289.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17570.43-46122.54-48681.15-26320.84-26036.01
吸收投资收到的现金(万元)0.00624.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00624.52------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.004302.333799.282533.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1275.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.004302.333799.282533.53--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.00-3677.82-3799.28-2533.53--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.1272.1165.8170.343.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15394.24-37156.93-45076.36-25679.47-24864.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22716.0859873.0259873.0259873.0259873.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7321.8422716.0814796.6534193.5435008.08
净利润(万元)--6428.26--4833.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2541.43--147.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.19--63.23--
长期待摊费用摊销(万元)--81.92--40.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.97--13.94--
固定资产报废损失(万元)--9.30--9.23--
公允价值变动损失(万元)---1100.20---997.39--
财务费用(万元)---70.89---58.57--
投资损失(万元)---2697.83---693.51--
递延所得税资产减少(万元)---285.49--49.16--
递延所得税负债增加(万元)---25.21--0.00--
存货的减少(万元)--871.34--1574.96--
经营性应收项目的减少(万元)---2433.49--1576.47--
经营性应付项目的增加(万元)--4370.62---5453.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12571.32--3104.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22716.08--34193.54--
减:现金的期初余额(万元)--59873.02--59873.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37156.93---25679.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--630.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-232024-04-12
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-15
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