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金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2872757.2013600221.6710013623.076200798.962570548.34
收到的税费返还(万元)19765.8371483.9566005.6142344.0217929.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4062.4419311.4514027.6111810.074143.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2896585.4713691017.0810093656.296254953.042592621.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3108633.0113304413.409949283.816335996.032858147.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38073.95139133.65102628.6870821.3033602.23
支付的各项税费(万元)11459.4752491.0334628.5426614.777680.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17368.0240968.8139473.0727161.1416680.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3175534.4413537006.8910126014.106460593.252916111.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-278948.98154010.19-32357.81-205640.20-323490.12
收回投资收到的现金(万元)167368.74561981.61522887.30349993.8581798.57
取得投资收益收到的现金(万元)5442.553347.853289.131340.45647.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.21470.68126.63101.7053.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172843.50566082.98526303.06351435.9982498.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21611.2290312.2456511.4043043.6730534.44
投资支付的现金(万元)182117.58608134.46595329.33409874.80119319.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203728.80698527.84651840.73452918.47149853.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30885.30-132444.86-125537.67-101482.48-67354.69
吸收投资收到的现金(万元)9043.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)880673.732939218.452302999.651723057.83912822.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)889717.432947377.782302999.651723057.83912822.22
偿还债务支付的现金(万元)629217.992751495.091928039.301265713.92476834.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9186.0858869.2844818.1035495.396867.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--174.96------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3485.32----9598.561048.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)641889.392839061.811993254.251310807.86484749.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)247828.04108315.97309745.40412249.97428072.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5846.28-18477.87-14289.42-11872.18-2094.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67852.51111403.43137560.5193255.1035132.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137159.3325755.9025755.9025755.9025755.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69306.81137159.33163316.41119011.0060888.74
净利润(万元)--46485.53--12279.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3287.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1705.96--913.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--272.24--82.97--
固定资产报废损失(万元)--58525.89--28582.59--
公允价值变动损失(万元)---8188.03---6033.11--
财务费用(万元)--71412.26--38062.05--
投资损失(万元)--4695.89--8132.30--
递延所得税资产减少(万元)---526.63---402.29--
递延所得税负债增加(万元)--1784.64--3663.51--
存货的减少(万元)---92334.49---106725.86--
经营性应收项目的减少(万元)---166769.51---261084.84--
经营性应付项目的增加(万元)--225298.67--72598.45--
其他(万元)--557.55---2745.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------205640.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137159.33--119011.00--
减:现金的期初余额(万元)--25755.90--25755.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------93255.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1793.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------122.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-152024-10-292024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-152024-10-292024-08-192024-04-30
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