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新天绿能(600956)现金流量表图
新天绿能(600956)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1521620.921136840.20679665.272145056.391293989.87
收到的税费返还(万元)30589.4922653.335772.9017425.4115496.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21593.7529910.5918229.3119368.159941.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1573804.161189404.11703667.482181849.951319427.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1086566.15836388.26519975.001483372.70917955.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54359.4836009.7520131.2572930.4748065.20
支付的各项税费(万元)116201.4592630.3155801.22110274.1198170.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28095.7414767.0310691.5630104.3014206.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1285222.81979795.34606599.031696681.591078397.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)288581.35209608.7797068.45485168.36241030.03
收回投资收到的现金(万元)72000.0041000.0011000.00143000.00113000.00
取得投资收益收到的现金(万元)32153.2618693.569941.3214425.5512984.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.93283.0979.992082.99763.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------11.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--891.651125.944589.774003.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106182.1160868.3022147.25164098.32130763.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)460448.90295249.98121259.68657770.18450148.74
投资支付的现金(万元)74982.9041542.904000.00140763.3364000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4482.628779.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1759.22--2687.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536821.58338552.09125259.68805703.19522928.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-430639.47-277683.79-103112.43-641604.87-392165.20
吸收投资收到的现金(万元)37822.1326774.1312299.0010574.597281.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30196.1319148.1312299.0010574.597281.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1035718.05736312.18385082.641299282.45939784.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1073540.18763086.31397381.641309857.04947066.56
偿还债务支付的现金(万元)677777.90429743.26235322.011244055.35878110.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221894.2881030.6539980.75269599.26219459.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36269.426436.471934.9848730.3146542.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9384.62108471.7127210.1714860.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1016361.43624158.54383774.471540864.781112430.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57178.75138927.7713607.17-231007.74-165363.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.8340.9318.56-1188.72-277.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85022.2070893.687581.75-388632.98-316776.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327935.92327935.92327935.92716568.90716568.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242913.72398829.61335517.67327935.92399792.26
净利润(万元)--168162.35--273428.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11569.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8170.66--16471.61--
长期待摊费用摊销(万元)--658.48--823.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.19--333.85--
固定资产报废损失(万元)---197.86--356.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--62873.14--109977.87--
投资损失(万元)---11784.79---36562.82--
递延所得税资产减少(万元)---325.47---1030.29--
递延所得税负债增加(万元)---139.57--261.22--
存货的减少(万元)---3510.90---86178.53--
经营性应收项目的减少(万元)---68351.77---90338.92--
经营性应付项目的增加(万元)---94032.45--58839.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--209608.77--485168.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--398829.61--327935.92--
减:现金的期初余额(万元)--327935.92--716568.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70893.68---388632.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1292.56--1581.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6804.63--15041.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-272023-10-28
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