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新天绿能(600956)现金流量表图
新天绿能(600956)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663213.842212387.501521620.921136840.20679665.27
收到的税费返还(万元)13660.7138433.0930589.4922653.335772.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27479.7439878.6821593.7529910.5918229.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)704354.292290699.271573804.161189404.11703667.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420782.701678589.491086566.15836388.26519975.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20587.6578552.2854359.4836009.7520131.25
支付的各项税费(万元)27278.07124783.52116201.4592630.3155801.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11043.0836695.1028095.7414767.0310691.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479691.501918620.391285222.81979795.34606599.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)224662.78372078.88288581.35209608.7797068.45
收回投资收到的现金(万元)--132000.0072000.0041000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4114.4232409.4832153.2618693.569941.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.061854.96111.93283.0979.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1148.164438.21--891.651125.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5262.64170702.65106182.1160868.3022147.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162711.28752515.17460448.90295249.98121259.68
投资支付的现金(万元)1000.00110802.9074982.9041542.904000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)507.651592.77--1759.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164218.93864910.84536821.58338552.09125259.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158956.29-694208.19-430639.47-277683.79-103112.43
吸收投资收到的现金(万元)37469.7079105.8637822.1326774.1312299.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37469.70--30196.1319148.1312299.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354618.871747717.971035718.05736312.18385082.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6611.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)392088.571833435.751073540.18763086.31397381.64
偿还债务支付的现金(万元)264439.471121920.37677777.90429743.26235322.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28460.94269426.28221894.2881030.6539980.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----36269.426436.471934.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2093.1249076.47--9384.62108471.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294993.531544423.131016361.43624158.54383774.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97095.04289012.6257178.75138927.7713607.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.87-416.90-142.8340.9318.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162784.66-33533.58-85022.2070893.687581.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294402.34327935.92327935.92327935.92327935.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457187.00294402.34242913.72398829.61335517.67
净利润(万元)--190036.08--168162.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30777.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17810.81--8170.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1448.97--658.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.23---26.19--
固定资产报废损失(万元)---44.38---197.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124340.76--62873.14--
投资损失(万元)---14814.30---11784.79--
递延所得税资产减少(万元)---6921.89---325.47--
递延所得税负债增加(万元)---382.98---139.57--
存货的减少(万元)---115402.62---3510.90--
经营性应收项目的减少(万元)---105999.76---68351.77--
经营性应付项目的增加(万元)---39717.74---94032.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--372078.88--209608.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294402.34--398829.61--
减:现金的期初余额(万元)--327935.92--327935.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33533.58--70893.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2043.91--1292.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13270.68--6804.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-312024-08-302024-04-26
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