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广电运通(002152)现金流量表图
广电运通(002152)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1172780.97667236.92404736.22182807.26989272.83
收到的税费返还(万元)14080.0411708.759412.314571.3016522.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50255.8340999.4725648.4913679.7736988.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1237116.84719945.14439797.02201058.331042783.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)586986.58429748.54273771.22120812.70440952.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)375415.85288887.13201234.99117455.64326419.89
支付的各项税费(万元)66111.9544224.8932792.5918045.7763313.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81943.9761140.7533858.3317026.6661842.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1110458.35824001.32541657.13273340.76892528.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126658.49-104056.18-101860.11-72282.43150255.71
收回投资收到的现金(万元)573672.09373602.59208014.5976169.96303109.38
取得投资收益收到的现金(万元)10043.147884.395011.522077.737376.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.8758.7525.9912.2992.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3706.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1811.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)585683.12383356.75213052.1178259.99314285.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14354.8910483.058148.285395.9525438.36
投资支付的现金(万元)706353.16496959.07276795.7796950.77277226.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)41446.35----2901.1942639.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7445.77----1.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)769600.17544956.22307893.55105249.26345304.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183917.04-161599.47-94841.44-26989.27-31018.69
吸收投资收到的现金(万元)3620.943220.942975.942110.9424455.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3220.942975.942110.9424455.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)282106.65127938.7087756.0767400.0035961.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)285727.59231059.64190632.0169510.9460419.69
偿还债务支付的现金(万元)163213.3160663.1415248.362809.1366635.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74734.8169204.2465886.42475.6163706.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16820.9514868.90--12791.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9093.33----1073.853144.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247041.46132351.8983134.044358.58133486.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38686.1398707.74107497.9765152.36-73066.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.78-2468.56-938.64463.56135.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18606.20-169416.46-90142.22-33655.7846306.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)789057.28789057.28789057.28789057.28742751.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)770451.08619640.82698915.06755401.50789057.28
净利润(万元)115689.23--60031.57--127155.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6731.89------8893.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3861.33--1788.49--1530.56
长期待摊费用摊销(万元)1531.12------989.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-153.52---91.56---333.41
固定资产报废损失(万元)88.41--9285.52--94.12
公允价值变动损失(万元)-641.30---347.01---41.29
财务费用(万元)6763.16--2820.58--1836.33
投资损失(万元)-16361.50---6123.46---16681.31
递延所得税资产减少(万元)-390.01--1017.96---3115.65
递延所得税负债增加(万元)-59.66--140.22--775.65
存货的减少(万元)43911.31--27838.08---38284.59
经营性应收项目的减少(万元)63784.05---35094.38---163060.04
经营性应付项目的增加(万元)-128913.37---175314.58--204229.99
其他(万元)----5774.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)126658.49------150255.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)770451.08--698915.06--789057.28
减:现金的期初余额(万元)789057.28--789057.28--742751.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18606.20------46306.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1588.81--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4208.48------3332.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-252024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-262024-04-01
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